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阳江市江城区财政局局长 阮敏
各位代表：
受区人民政府的委托，我向大会报告江城区2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。
一、2011年预算执行情况
2011年，全区各级政府及其财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，以科学发展观为统领，紧紧围绕区的中心工作，坚持“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”和集中财力办大事的原则，实现了财政收入稳步增长，财政支出结构更加优化，财政管理日臻完善，区六届人大六次会议通过的预算完成情况良好，为全区经济社会平稳较快发展提供了良好保证。
（一）财政收入方面
据快报统计(以下2011年财政收支数均为快报数)，2011年全区地方一般预算收入26,706万元, 完成年度预算的103.3%，比上年收入23,105万元增收3,601万元（2010年收入实绩按省市“共享四税”体制调整方案调整为可比口径，下同），增长15.6%。其中：镇级一般预算收入739万元，完成年度预算的95.5%，比上年收入563万元增收176万元，增长31.3%。全区主要收入项目是：
1、税收收入16,768万元，完成年度预算的103.1%，比上年增收3,464万元，增长26%。其中：镇级税收收入696万元，完成年度预算的115%，比上年增收183万元，增长35.7%。
2、非税收入9,938万元, 完成年度预算的103.7%，比上年增收137万元，增长1.4%。其中：
（1）专项收入748万元，完成年度预算的133.6%，比上年增收184万元，增长32.6%。
（2）行政事业性收费收入6,100万元，完成年度预算的145.2%，比上年增收1,885万元，增长44.7%。
（3）罚没收入474万元，完成年度预算的82.1%，比上年增收31万元，增长7%。
（4）国有资本经营收入634万元，完成年度预算的37.4%，比上年减收268万元，下降29.7%。
（5）国有资源（资产）有偿使用收入1,839万元，完成年度预算的72.3%，比上年减收1,838万元，下降50%。
（二）财政支出方面
2011年全区一般预算支出91,473万元，完成年度预算的264%,比上年支出63,356万元增支28,117万元，增长44.4%。其中：镇级一般预算支出3,955万元，完成年度预算的198%，比上年支出3,550万元增支405万元，增长11.4%。全区主要支出项目是：
1、一般公共服务10,433万元，完成年度预算的142.3%,比上年增支304万元，增长3%。
2、国防64万元,完成年度预算的108.5%,比上年增支10万元，增长18.5%。
3、公共安全2,573万元,完成年度预算的212.5%,比上年减支513万元，下降16.6%。
4、教育23,680万元,完成年度预算的228.5%,比上年增支6,631万元，增长38.9%。
5、科学技术764万元，完成年度预算的395.9%,比上年增支92万元，增长13.7%。
6、文化体育与传媒391万元，完成年度预算的362%，比上年增支144万元，增长58.3%。
7、社会保障和就业13,833万元,完成年度预算的354.9%,比上年增支5,109万元，增长58.6%。
8、医疗卫生10,934万元,完成年度预算的705.9%,比上年增支4,368万元，增长66.5%。
9、节能环保207万元,为年度预算的29倍,比上年增支173万元，增长508.8%。
10、城乡社区事务563万元,完成年度预算的159%,比上年增支102万元，增长22.1%。
11、农林水事务20,010万元,为年度预算的10倍,比上年增支 11,933万元，增长147.7%。主要原因是石油价格改革财政补贴标准提高和“三农”支出投入加大等。
12、商业服务业等事务2,650万元，为年度预算的126倍,比上年增支27万元，增长1%。
13、粮油物资管理事务922万元,完成年度预算的81.2%,比上年增支25万元，增长2.8%。
14、其他支出3,808万元,完成年度预算的60.6%,比上年减支395万元，下降9.4%。
2011年全区地方一般预算收入26,706万元,加上中央和省税收返还补助及上级专项资金补助收入67,756万元、上年结余（含省批复决算增加数）689万元，总计收入95,151万元。全区一般预算支出91,473万元，加上上解支出2,635万元，总计94,108万元。收支相抵结余1,043万元，减除结转下年的支出981万元，净结余62万元。
（三）区本级财政收入(含岗列、城西、中洲、白沙街道办事处)
2011年区本级一般预算收入25,967万元，完成年度预算的103.6%，比上年增收3,462万元，增长15.4%。主要收入项目是：
1、税收收入16,072万元，完成年度预算的102.6%，比上年增收3,319万元，增长26%。
2、非税收入9,895万元, 完成年度预算的105.1%，比上年增收143万元，增长1.5%。其中：
（1）专项收入748万元，完成年度预算的133.6%，比上年增收 184万元，增长32.6%。
（2）行政事业性收费收入6,057万元，完成年度预算的150.2%，比上年增收1,892万元，增长45.4%。
（3）罚没收入474万元，完成年度预算的82.1%，比上年增收31万元，增长7%。
（4）国有资本经营收入634万元，完成年度预算的37.4%，比上年减收268万元，下降29.7%。
（5）国有资源（资产）有偿使用收入1,839万元，完成年度预算的72.3%，比上年减收1,838万元，下降50%。
（四）区本级财政支出（含岗列、城西、中洲、白沙街道办事处）
2011年区本级一般预算支出87,518万元，完成年度预算的268%，比上年支出59,806万元增支27,712万元，增长46.3%。主要支出项目是：
1、一般公共服务9,696万元，完成年度预算的141%,比上年增支213万元，增长2.2%。
2、国防62万元,完成年度预算的117%,比上年增支10万元，增长19.2%。
3、公共安全2,573万元,完成年度预算的212.5%,比上年减支513万元，下降16.6%。
4、教育22,282万元,完成年度预算的231.3%,比上年增支6,719万元，增长43.2%。
5、科学技术764万元，完成年度预算的417.5%,比上年增支92万元，增长13.7%。
6、文化体育与传媒389万元，完成年度预算的381.4%，比上年增支144万元，增长58.8%。
7、社会保障和就业13,267万元,完成年度预算的379.2%,比上年增支5,187万元，增长64.2%。
8、医疗卫生10,767万元,完成年度预算的727%,比上年增支4,374万元，增长68.4%。
9、节能环保207万元,为年度预算的29倍,比上年增支173万元，增长508.8%。
10、城乡社区事务543万元,完成年度预算的167.1%,比上年增支111万元，增长25.7%。
11、农林水事务19,487万元,为年度预算的11倍,比上年增支11,639万元，增长148.3%。主要原因是石油价格改革财政补贴标准提高和“三农”支出投入加大等。
12、商业服务业等事务2,420万元，为年度预算的115倍, 比上年增支110万元，增长5.8%。
13、粮油物资管理事务922万元,完成年度预算的81.2%,比上年增支25万元，增长2.8%。
14、其他支出3,698万元,完成年度预算的60.4%,比上年减支478万元，下降11.4%。
2011年，为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下几方面卓有成效的工作：
——狠抓增收节支工作，保障能力进一步提高。全区各级财税部门紧紧抓住经济回升向好的有利时机，最大限度克服省新的分税制改革对我区的不利影响，加强收入征管，挖掘增收潜力，严格支出管理，保障重点支出，全区财政运行呈现收入“增幅平稳、结构优化”、支出“进度均衡、突出民生”的特点。收入方面，全区地方一般预算收入比上年增长15.6%，超额完成全年预算收入任务，税收收入占全区地方一般预算收入比重为63%，比上年提高5个百分点；支出方面，严格按照人大通过的预算安排，严把支出口子，积极筹措资金，在促进经济发展的同时，保障了全区干部职工提高津补贴、民生事业等重点支出需要。全区教育、社会保障和就业、农林水事务、医疗卫生等民生支出共完成7.15亿元，占全区地方一般预算支出比重达78.2%，比上年提高10个百分点。
——支持服务经济发展，调控水平进一步提升。注重发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，选准方向，突出重点，促进经济发展。大力支持区重点项目建设,据统计，2011年投入银岭科技产业园、环保工业城、上东新城、中洲新城、漠江东河二桥等重点项目资金约2.2亿元；落实积极财政政策，累计拨付家电下乡、摩托车下乡、以旧换新等政策补贴资金1,662万元，提高刺激消费对经济发展的贡献；支持区建设宜居城乡，拓展第三产业发展空间。同时，经多方努力，我区向上级财政争取到“特殊困难市辖区奖补资金”每年2,923万元，全年向上级争取到专项资金6.6亿元，有效弥补我区财力不足。
——落实各项惠民政策，民生福祉进一步改善。坚持教育优先发展，优化教育资源配置，教育支出23,680万元，比上年增长38.9%，并化解农村义务教育负债750万元。着力支持“三农”工作，推进城乡协调发展，农林水事务支出20,010万元，比上年增长147.7%；加大支农补贴力度，发放农资综合直补、种粮直补、石油价格改革财政补贴等资金共13,843万元；完善社会保障体系，促进就业和再就业，社会保障和就业支出13,833万元，比上年增长58.6%；提高公共医疗卫生服务水平，推进医疗卫生事业发展，拨付医疗卫生资金10,934万元，比上年增长66.5%。管好用好扶贫“双到”资金，共投入815万元，进一步巩固扶贫工作成效。
——加大财政改革力度，监督管理进一步增强。推进财政专户管理改革，建立科学财政专户管理体系，撤并了14个财政专户，并按规定将所有财政专户统一管理；完善政府采购制度改革，政府采购程序更加规范，全区政府采购节约资金3,829万元，节约率7%；强化财政性资金投资工程预、结算审核，合理控制工程造价，区本级审核工程预结算项目183项，核减547.2万元；加强财政绩效评价工作，提高财政资金使用效益，对2010年扶贫开发、农村贫困户危房改造、扶贫培训、基本公共卫生服务补助等项目资金进行了绩效评价；注重财政监督检查，确保财政资金安全，多次组织业务骨干对扩大内需资金、民生资金的使用和管理进行督查。
二、2012年预算草案
（一）2012年全区一般预算草案
根据上级财政工作会议精神，结合本区实际情况，2012年我区财政收支预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照区第七次党代会的部署，紧紧围绕“工业强区、三产兴区”发展战略，推动经济结构调整和经济发展方式转变；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，依法强化收入管理，优化财政支出结构，加大对发展民生事业的支持力度；深化财税制度改革，加快形成有利于科学发展的财政体制机制；加强财政管理，着力提高财政科学化、精细化管理水平，为建设幸福江城提供财力保障。根据上述指导思想，按照我区2012年国民经济指标及社会发展计划，经区政府研究，2012年全区地方一般预算收入拟安排30,710万元，比2011年地方一般预算收入实绩26,706万元增收4,004万元，增长15%；比2011年地方一般预算收入安排25,850万元增收4,860万元，增长18.8%。
按与县级可比口径（含契税及耕地占用税）计算拟安排31,670万元，比2011年地方一般预算收入实绩26,706万元增收4,964万元，增长18.6%;比2011年地方一般预算收入安排25,850万元增收5,820万元，增长22.5%。
2012年全区地方一般预算收入主要项目的安排情况是：
1、税收收入21,130万元比上年实绩16,768万元增收4,362万元,增长26%;比上年预算16,270万元增收4,860万元,增长29.9%。其中：
（1）国税口径地方税收入6,180万元，比上年实绩收入4,902万元增收1,278万元，增长26%；比上年预算安排4,880万元增收1,300万元，增长26.6%。
（2）地税口径地方税收入14,950万元，比上年实绩收入11,866万元增收3,084万元，增长26%；比上年预算安排11,390万元增收3,560万元，增长31.3%。
2、非税收入9,580万元，与上年相持平。其中：
（1）专项收入（教育费附加）750万元，比上年预算安排增收190万元，增长33.9%。
（2）行政事业性收费收入5,800万元，比上年预算安排增收1,598万元，增长38%。
（3）罚没收入480万元，比上年预算安排减收97万元，下降16.8%。
（4）国有资本经营收入650万元，比上年预算安排减收1,047万元，下降61.7%。
（5）国有资源(资产)有偿使用收入1,900万元，比上年预算安排减收644万元，下降25.3%。
2012年财政支出预算，根据当年地方一般预算收入30,710万元，加上上级补助收入15,519万元和基金收入30万元，减除各项上解支出3,796万元及基金支出30万元，全区可供支配财力为42,433万元，比上年预算安排增加7,779万元，增长22.4%。按照《预算法》的规定，2012年全区地方一般预算支出计划相应安排42,433万元。
2012年全区地方一般预算支出主要项目的安排情况是：
1、一般公共服务8,912万元，比上年预算安排增加1,580万元，增长21.5%。
2、国防75万元，比上年预算安排增加16万元，增长27.1%。
3、公共安全1,391万元，比上年预算安排增加180万元，增长14.9%。
4、教育13,562万元，比上年预算安排增加3,197万元，增长30.8%。
5、科学技术198万元，比上年预算安排增加5万元，增长2.6%。
6、文化体育与传媒119万元，比上年预算安排增加11万元，增长10.2%。
7、社会保障和就业6,345万元，比上年预算安排增加2,447万元，增长62.8%。
8、医疗卫生1,857万元，比上年预算安排增加308万元，增长19.9%。
9、节能环保18万元，比上年预算安排增加11万元，增长157.1%。
10、城乡社区事务398万元，比上年预算安排增加44万元，增长12.4%。
11、农林水事务2,018万元，比上年预算安排增加127万元，增长6.7%。
12、资源勘探电力信息等事务56万元，比上年预算安排增加26万元，增长86.7%。
13、商业服务业等事务24万元，比上年预算安排增加3万元，增长14.3%。
14、国土资源气象等事务5万元，与上年预算安排相持平。
15、粮油物资储备事务1,150万元，比上年预算安排增加14万元，增长1.2%。
16、预备费207万元，与上年预算安排相持平。
17、其他支出6,098万元，比上年预算安排减少190万元，下降3%。主要原因是预算科目调整。
（二）2012年区本级一般预算草案（含岗列、城西、中洲、白沙街道办事处）
2012年区本级地方一般预算收入拟安排29,785万元，比2011年地方一般预算收入实绩25,967万元增收3,818万元，增长14.7%;比2011年地方一般预算安排25,076万元增收4,709万元，增长18.8%。
按与县级可比口径（含契税及耕地占用税）计算拟安排30,745万元，比2011年地方一般预算收入实绩25,967万元增收4,778万元，增长18.4%;比2011年地方一般预算收入安排25,076万元增收5,669万元，增长22.6%。
2012年区本级地方一般预算收入主要项目的安排情况是：
1、税收收入20,255万元比上年实绩16,072万元增加4,183万元,增长26%;比上年预算15,665万元增加4,590万元,增长29.3%。其中：
（1）国税口径地方税收入5,755万元，比上年实绩收入4,562万元增收1,193万元，增长26.2%；比上年预算安排4,625万元增收1,130万元，增长24.4%。
（2）地税口径地方税收入14,500万元，比上年实绩收入11,510万元增收2,990万元，增长26%；比上年预算安排11,040万元增收3,460万元，增长31.3%。
2、非税收入9,530万元，比2011年预算9,411万元增收119万元，增长1.3%。其中：
（1）专项收入（教育费附加）750万元，比上年预算安排增收190万元，增长33.9%。
（2）行政事业性收费收入5,750万元，比上年预算安排增收1,717万元，增长42.6%。
（3）罚没收入480万元，比上年预算安排减收97万元，下降16.8%。
（4）国有资本经营收入650万元，比上年预算安排减收1,047万元，下降61.7%。
（5）国有资源(资产)有偿使用收入1,900万元，比上年预算安排减收644万元，下降25.3%。
2012年区本级财政支出预算，根据当年地方一般预算收入29,785万元，加上上级补助收入13,691万元和基金收入30万元，减除各项上解支出3,775万元及基金支出30万元，区本级可供支配财力为39,701万元，比上年预算安排增加7,044万元，增长21.6%。按照《预算法》的规定，2012年区本级地方一般预算支出计划相应安排39,701万元。
2012年区本级地方一般预算支出主要项目的安排情况是：
1、一般公共服务8,325万元，比上年预算安排增加1,448万元，增长21.1%。
2、国防69万元，比上年预算安排增加16万元，增长30.2%。
3、公共安全1,391万元，比上年预算安排增加180万元，增长14.9%。
4、教育12,366万元，比上年预算安排增加2,734万元，增长28.4%。
5、科学技术188万元，比上年预算安排增加5万元，增长2.7%。
6、文化体育与传媒113万元，比上年预算安排增加11万元，增长10.8%。
7、社会保障和就业5,806万元，比上年预算安排增加2,307万元，增长65.9%。
8、医疗卫生1,789万元，比上年预算安排增加308万元，增长20.8%。
9、节能环保18万元，比上年预算安排增加11万元，增长157.1%。
10、城乡社区事务369万元，比上年预算安排增加44万元，增长13.5%。
11、农林水事务1,914万元，比上年预算安排增加127万元，增长7.1%。
12、资源勘探电力信息等事务56万元，比上年预算安排增加26万元，增长86.7%。
13、商业服务业等事务24万元，比上年预算安排增加3万元，增长14.3%。
14、国土资源气象等事务5万元，与上年预算安排相持平。
15、粮油物资储备事务1,140万元，比上年预算安排增加14万元，增长1.2%。
16、预备费197万元，与上年预算安排相持平。
17、其他支出5,931万元，比上年预算安排减少190万元，下降3.1%。主要原因是预算科目调整。
三、2012年工作措施
当前，国内外经济形势继续向好，我区经济发展环境日渐优化，财政增收后劲不断增强。我们一定要在新一届党委、政府强有力的领导下，解放思想，开拓创新，把握机遇，乘势而上，重点抓好以下工作：
（一）发挥职能作用，推动经济又好又快发展
要紧紧围绕区“工业强区、三产兴区”发展战略和省“双转移”战略，充分发挥财政职能，灵活运用财政政策、体制和机制等手段，促进经济发展方式转变。一是大力支持建设先进制造业基地，建设现代服务业基地，提高工业和第三产业“双轮驱动”效率。二是落实好民营经济发展的各项财税政策，鼓励、支持、引导民营经济加速发展。三是强化招商意识，落实好招商引资经费。四是注重经营城市，做好土地经营文章，努力筹集资金加大土地储备。五是完善激励性财政机制，鼓励镇街加快发展。
（二）加强收入征管，确保完成全年预算任务
要密切关注宏观经济形势变化,加强财政收入形势分析，执行并研究行之有效的抓收入措施，切实增强组织收入工作的科学性、前瞻性和针对性。一是落实好财税部门联席会议、领导分片抓收入、财政运行情况通报等制度，加大对税源、税种特别是重点税源、重点税种的征管力度，依法打击偷、逃、骗税行为，大力清理拖欠税，做到应征尽收。二是继续强化“收支两条线”管理，加强和规范非税收入管理。三是努力盘活行政事业单位国有资产，增加财政收入，增强政府调控能力。
（三）严格支出管理，保障重点项目支出需要
要坚持“有保有压，有所为有所不为”，在做好做大“蛋糕”的基础上分好“蛋糕”，创造“吃蛋糕”的良好环境。一是严格预算执行，强化预算约束管理，从严控制追加支出，认真按照预算安排的项目和进度列支，维护预算的严肃性。二是严格执行党政机关厉行节约各项规定，落实好“五个零增长”、“四个从严控制”，控制“三公经费”增长。三是对各项财政支出精打细算，量入而出，量力而行，讲求实效，在确保政权运转和工资发放的基础上，集中财力保障重点项目支出需要。
（四）加大民生投入，大力支持建设幸福江城
要积极统筹财力，加大基本公共服务、民生事业的投入，找准服务幸福江城建设的介入点和突破口。一是继续把教育摆在优先发展的战略地位，不断改善办学条件，提高教育水平。二是继续加大对“三农”投入。加强农业基础设施建设，大力发展城郊特色农业；落实好各项惠农补贴政策，增加农民收入；推进“双到”扶贫开发，巩固扶贫开发成果。三是继续完善社会保障体系，进一步扩大社会保险覆盖面，不断提高社会保障水平。逐步完善就业创业帮扶机制，加大就业培训力度，推进劳动力转移。四是继续深化医疗卫生体制改革，加大对医疗卫生事业的投入。做好新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险等重点工作，支持发展社区卫生服务。五是继续发展文化事业和文化产业，提高文化产品供给能力和公共文化服务水平。
（五）注重“双基”建设，强化财政的管理和监督
要以逐步完善公共财政管理体系为导向，以改革促监督，以监督推改革，推进财政科学化、精细化管理。一是完善财政基础管理工作。深化部门预算改革，提高预算编制的科学性、准确性和规范性。二是强化支出管理改革。推进国库集中支付改革，健全支出管理平台，规范资金拨付程序，逐步将全区预算单位纳入国库集中支付范围。三是推进政府性债务清理、固化、消化工作，防范和化解财政风险。四是加强基层财政建设，完善基层财政管理的指导机制。五是坚持定期向人大及其常委会汇报财政工作，自觉接受人大、审计和社会舆论的监督。
各位代表，2012年的预算任务繁重而艰巨，做好2012年各项财政工作，对于促进我区经济和社会各项事业较快发展意义重大。我们将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以党的十八大为动力，按照区第七次党代会的部署，锐意进取，真抓实干，为建设经济繁荣、生活富裕、环境优美、社会和谐的幸福江城作出更大的贡献！
