2017年
阳江职业技术学院附属实验学校部门预算
目 录
第一部分 阳江职业技术学院附属实验学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江职业技术学院附属实验学校概况
一、主要职责
阳江职业技术学院附属实验学校内设校长室、办公室、教务处、总务处、政教处，等五个处室。分别是
（一）校长室。负责学校全面工作，负责师德师风建设、教育教学管理、德育、维稳和安全保卫、体卫艺工作。完成上级布置的工作。
（二）办公室。负责文电、会务、信访、人事、工资、考勤、考核、档案、保密、宣传、对外联络等日常工作；承担学校文件的起草、印发、拟定和上报各级各类材料的撰写工作；协调各处室的工作，依据学校工作计划安排好学校日常工作；完成学校交办的其他工作。
（三）教务处。全面负责制订学校教学计划、大纲、教学日历、教学进程表、课程总表；执行学校的教学管理制度，做好教学的组织检查、总结工作；负责拟定全校师资队伍规划、教师需求数量；负责学校的招生工作；负责全校学生的学籍管理；督促、指导教研组及教师开展教研工作；负责做好教师研究课、公开课、优质课的评比工作，做好教学质量评估和教研组评比工作；完成学校领导交办的其他工作。
（四）政教处。全面负责制订、实施学校德育工作计划，检查总结学校的德育工作；落实德育常规和德育行政管理工作；加强年级组长、班主任、团队干部等德育队伍建设；指导学生会、团委、心理咨询室开展工作；负责“三好”学生和先进班级的评选工作，统一安排和开展各项有益活动，丰富学生的课余生活；完成德育研究的各项任务；负责落实学校的保安工作；完成领导交办的其他各项工作任务。
（五）总务处。全面负责学校后勤总务工作，协助校长制定学校建设的整体规划，制定贯彻学校总计划中有关总务工作实施计划，编制学校经费的预算和结算；加强校产和财务工作的管理；保证教学工作的物质设备供应；检查学费收缴情况，督办物品采购和基建维修；做好师生宿舍、饭堂的管理工作，确保后勤保障；完成学校交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
本部门内设机构、人员构成情况：学校事业编制人数119人，2017年在职教职工119人，退休人数4人，校内合同教师及临时工154人。
第二部分 2017年部门预算表
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收支总体情况表 |
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单位名称：阳江职业技术学院附属实验学校 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
1502.8 |
一、基本支出 |
1898.8 |
|
二、财政专户拨款 |
396 |
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
1898.8 |
本年支出合计 |
1898.8 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
1898.8 |
支出总计 |
1898.8 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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收入总体情况表 |
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单位名称 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
1502.8 |
|
一般公共预算拨款 |
1502.8 |
|
基金预算拨款 |
|
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二、财政专户拨款 |
396 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
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其他收入 |
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本年收入合计 |
1898.8 |
|
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四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
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|
收入总计 |
1898.8 |
|
支出总体情况表 |
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|
单位名称： |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
1898.8 |
|
工资福利支出 |
1487.1 |
|
一般商品和服务支出 |
118.1 |
|
对个人和家庭的补助 |
285.5 |
|
其他资本性支出等 |
4.1 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
|
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
|
|
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|
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三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1898.8 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
1898.8 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
1502.8 |
一、一般公共预算 |
1502.8 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
1502.8 |
本年支出合计 |
1502.8 |
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注：本单位无政府性基金预算财政拨款、本单位无国有资本经营预算拨款 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
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|
单位名称:阳江职业技术学院附属实验学校 |
|
单位：万元 |
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功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1898.8 |
1898.8 |
|
|
[2050202]小学教育 |
1613.9 |
1613.9 |
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
16 |
16 |
|
|
[2100502]事业单位医疗 |
40.3 |
40.3 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
135.9 |
135.9 |
|
|
[2210203]住房补贴 |
92.7 |
92.7 |
|
|
|
|
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|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||
|
单位名称:阳江职业技术学院附属实验学校 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
合计 |
1502.8 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1269 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
463.7 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
532.3 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
135.9 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199其他工资福利 |
0.2 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
80.1 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
3.1 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
4 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
16.4 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
11.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
1.5 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.1 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
16.6 |
|
[50205]委托业务费 |
[30218]专用材料费 |
11.4 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.5 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
12 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
2 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
4.1 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
4.1 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
149.6 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.6 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
40.3 |
|
[50905]离退休费 |
[30313]购房补贴 |
92.7 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
16 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称:阳江职业技术学院附属实验学校 |
单位：万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
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|
|
合计 |
|
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|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
||
|
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
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|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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|
单位名称：阳江职业技术学院附属实验学校 |
单位：万元 |
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|
项目 |
2017年预算 |
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|
行政经费 |
|
|||
|
“三公”经费 |
0.5 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
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|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
|||
|
1、公务用车购置 |
|
|||
|
2、公务用车运行维护费 |
|
|||
|
（三）公务接待费支出 |
0.5 |
|||
|
|
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|
注： |
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|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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2017年政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位名称：阳江职业技术学院附属实验学校 |
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
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|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
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|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |
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2017年部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：阳江职业技术学院附属实验学校 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出项目类别 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共 |
政府性 |
国有资本 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：阳江职业技术学院附属实验学校 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出项目类别 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共 |
政府性 |
国有资本 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年度部门预算总收入1898.8万元，其中财政预算拨款1502.8万元，政府性基金预算0万元，事业收入（财政专户返拨收入） 396万元。与上一年相比财政预算拨款收入增加 283.7万元，主要是因为人员增加及政策调资等人员经费收入增加。
2017年度部门预算支出1898.8万元，其中财政预算拨款1502.8万元，政府性基金预算0万元，事业收入（财政专户返拨收入） 396万元。与上一年相比财政预算拨款支出增加 283.7万元，主要是因为增加人员及政策调资等人员经费支出增加。
2017年支出预算按用途划分，基本支出1898.8万元，占总支出100%，其中：工资福利支出1487.1万元，对个人和家庭的补助支出289.5万元，商品和服务支出118.1万元，其他资本性支出4.1万元。
二、“三公”经费安排情况说明
阳江职业技术学院附属实验学校2017年“三公”经费预
算数为33.5万元，比去年万元增加1.5万元，其中：
1、其他资金支出公务接待费0.5万元，比去年预算少0.5万元。
2、其他资金支付公务用车(校车)运行费32万元，比去年多0.5万元，原因是校车日常维护费用增加。
在2017年预算中继续认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）教育支出（类）普通教育（款）初中、小学教育（项）：指初中、小学教育支出。
（十九）社会保障（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费等。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
阳江职业技术学院附属实验学校
2016年10月19日
