目 录
第一部分 阳江市人民政府机关幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市人民政府机关幼儿园概况
一、主要职责
本园是一所省一级公办全日制幼儿园，隶属阳江市教育局，贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展。全心全意为幼儿、家长服务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
1、内设机构：
园内设园长室、教研室、办公室、总务室、财会室、医务室、厨房、大大班、大班、中班、小班等部门管理在园学龄前幼儿的生活，教育。在园幼儿400人。
2、人员构成情况：
我园至2016年底在职教职工人数25人，其中：行政管理人员4人、事业人员21人、退休人数9人，聘请的合同工30人
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称:阳江市人民政府机关幼儿园 |
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单位：千元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
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一、财政拨款 |
1686 |
一、基本支出 |
5086 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
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三、其他资金 |
3400 |
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
5086 |
本年支出合计 |
5086 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
5086 |
支出总计 |
5086 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：阳江市人民政府机关幼儿园 |
单位：千元 |
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项目 |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
1686 |
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一般公共预算拨款 |
1686 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
3400 |
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事业收入 |
3300 |
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|
事业单位经营收入 |
|
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其他收入 |
100 |
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本年收入合计 |
5086 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 |
5086 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：阳江市人民政府机关幼儿园 |
单位：千元 |
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项目 |
2017年预算 |
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|
一、基本支出 |
5086 |
|
|
工资福利支出 |
4000 |
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|
一般商品和服务支出 |
420 |
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|
对个人和家庭的补助 |
540 |
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|
其他资本性支出等 |
126 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
|
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年支出合计 |
5086 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
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|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
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支出总计 |
5086 |
|
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表4 |
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|
财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位名称：阳江市人民政府机关幼儿园 |
单位：千元 |
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收入 |
支出 |
|
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|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
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|
一、一般公共预算 |
1686 |
一、一般公共预算 |
1686 |
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|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
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|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
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本年收入合计 |
1686 |
本年支出合计 |
1686 |
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表5 |
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|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
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|
单位名称：阳江市人民政府机关幼儿园 |
单位：千元 |
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|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
1686 |
1686 |
|
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|
[205]教育支出 |
1455 |
1455 |
|
|||||||||
|
[20502]普通教育 |
1455 |
1455 |
|
|||||||||
|
[2050301]学前教育 |
1455 |
1455 |
|
|||||||||
|
[208] 社会保障和就业支出 |
126 |
126 |
|
|||||||||
|
[2080502]事业单位离退休 |
126 |
126 |
|
|||||||||
|
[221]住房保障支出 |
|
|
|
|||||||||
|
[22102]住房改革支出 |
105 |
105 |
|
|||||||||
|
[2210201]住房公积金 |
105 |
105 |
|
|||||||||
|
[2210203]购房补贴 |
105 |
105 |
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|||||||||
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表6 |
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|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称：阳江市人民政府机关幼儿园 |
|
单位：千元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||
|
|
合计 |
|
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
1383 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
663 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
720 |
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
72 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
72 |
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
231 |
||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
126 |
||
|
[50913]购房补贴 |
[30313]购房补贴 |
105 |
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表7 |
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|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称：阳江市人民政府机关幼儿园 |
|
单位：千元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||
|
|
合计 |
空白表 |
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|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
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表8 |
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一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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|
单位名称：阳江市人民政府机关幼儿园 |
单位：千元 |
|
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项目 |
2017年预算 |
|
|
行政经费 |
空白表（公益二类事业单位） |
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“三公”经费 |
|
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 |
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1、公务用车购置 |
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|
|
2、公务用车运行维护费 |
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（三）公务接待费支出 |
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注： |
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1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金预算支出情况表 |
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单位名称：阳江市人民政府机关幼儿园 |
|
单位：千元 |
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|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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空白表 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |
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表10 |
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2017部门预算基本支出预算表 |
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单位名称：阳江市人民政府机关幼儿园 |
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单位：千元 |
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支出项目类别 （资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
1686 |
1686 |
1686 |
|
|
|
|
||||||
|
阳江市人民政府机关幼儿园 |
1686 |
1686 |
1686 |
|
|
|
|
||||||
|
工资福利支出 |
1383 |
1383 |
1383 |
|
|
|
|
||||||
|
商品服务支出 |
72 |
72 |
72 |
|
|
|
|
||||||
|
对个人和家庭的补助 |
231 |
231 |
231 |
|
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||||||
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表11 |
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2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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|
单位名称：阳江市人民政府机关幼儿园 |
单位：千元 |
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支出项目类别 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
空表 |
|
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||||
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算508.6万元，，其中一般公共预算168.6万元，基本支出为168.6万元、占支出的100%，其中工资福利138.3万元，对个人和家庭补助支出23.1万元，一般商品和服务支出7.2万元。上年度没有公共预算拨款，主要是因为本单位由公益三类事业单位调整为公益二类事业单位。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排0万元，因为本单位属公益二类事业单位，一般公共预算里没有拨入人员公用经费。
三、机关运行经费安排情况
本部门是公益二类事业单位， 2017年无机关运行经费财政拨款预算安排。
四、政府采购情况
2017年，本部门无政府采购财政拨款预算安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门0台公务车辆，单位50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上通用设备0台（套）。
2017年，本部门无预算安排购置车辆或设备。
六、预算绩效信息公开情况
2017年本部门无项目预算。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）（2050302）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（20805050）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
