目录

第一部分阳江市供销合作联社概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  阳江市供销合作联社概况

一、部门主要职责

    （一）负责研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展；

（二）积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度，大力开展农村社区综合服务，加快推进新农村现代流通服务网络建设，促进城乡经济社会统筹发展；

（三）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营和废旧物资回收进行组织、协调、管理，对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；

（四）维护供销社的合法权益；

（五）协调同有关部门的关系，指导全市供销社的业务活动，促进城乡物资交流；

（六）宣传贯彻上级党委、政府和上级社有关方针政策；（七）代表全市供销社参与全国全省供销社的各项活动；

（八）承办市委、市政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本单位是一级预算单位，本部门没有下属预算单位。

 (二）本部门内部机构、人员构成

阳江市供销社部门内设4个科室，分别是办公室、财会审计科、业务计划科、企业管理科。

阳江市供销合作联社在职人员19人，退休人员24人。

第二部分2017 年部门预算表

（详见阳江市供销合作联社2017年预算公开表格）

第三部分2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

     2017 年本部门收入预算442.90 万元， 比上年增加

59.50 万元，增长15.52%，主要原因：1、在职人员经费225.60万元 ，比上年增加35.00万元(主要是工资、补贴提高等），增幅18.36%。2、离退休经费146.10万元，比增31.60万元，增幅27.60%，医疗费14.20万元，比增1.90万元，增幅15.45%。

    2017 年本部门支出预算442.90万元， 比上年增加59.50 万元，增长15.52%，主要原因：1、在职人员经费225.60万元 ，比上年增加35.00万元(主要是工资、补贴提高等），增幅18.36%。2、离退休经费146.10万元，比增31.60万元，增幅27.60%，医疗费14.20万元，比增1.90万元，增幅15.45%。

二、“三公”经费安排情况说明 

   2017 年本部门“三公”经费预算安排5.00万元，比上年减少3.80 万元，下降43.8%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2017年预算2016年比预算有所减少。具体原因是：

1、加强对公务用车运行维护费的管理，只减不增,这项费用预算3.00万元，比2016年预算减少3.00万元,减幅50.00%;本年度无公务用车购置的预算安排。

2、加强对公务招待费的管理，严格减少公务招待费的范围、次数、降低开支标准, 这项费用预算2万元，比2016年预算减少0.80万元,减幅28.57%。本年度无因公出国（境）支出的预算安排。

三、机关运行经费安排情况

  2017 年，本部门机关运行经费安排57万元，比2016年减9.00 万元，下降13.64%，主要原因是三公经费、维修费、办公设备购置费等预算减少。机关运行经费安排57.00万元，其中；办公费4.40 万元、印刷费2.00万元，邮电费2.0 万元、差旅费5.00 万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元 ，公务接待费2.00万元，工会经费2.00万元 ，福利费1.00 万元、日常维修费2.00 万元、办公设备购置费3.00 万元、水费1.00万元、电费1.00 万元、公务用车运行维护费3.00 万元、公车改革补贴13.60万元，其他商品和服务支出（包括扶贫款）12.00 万元。

四、政府采购情况

    2017 年本部门政府采购安排3.00 万元，其中：货物类

采购预算 3.00万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算 0万元等。

五、国有资产占有使用情况

   截至2016 年12 月31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1 辆，是一般公务用车1辆。2017 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

   2017年预算项目中，无项目资金拨款的安排，无预算绩效评价信息情况。

第四部分名词解释

    1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

    3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

6、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

8、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

15、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

19、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

23、商品服务等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

    25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改规定，行政事业单位向符合条件职工（包含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。  

阳江市供销合作联社

2017年2月3日