目 录
第一部分 广东阳江森林公园管理处概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 广东阳江森林公园管理处2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东阳江森林公园管理处2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东阳江森林公园管理处概况
一、部门职责
根据市委、市政府的工作部署，按照《广东阳江森林公园总体规划》要求，公园的职责一是负责森林公园生态环境和现有森林景观的保护工作，严格执行公园总体规划；二是承担把森林公园建设成集动植物观赏、休闲娱乐、科学研究和科普教育为一体的多功能生态公益基地；三是承办种类示范林基地建设。为打造具有丰富历史文化底蕴的都市生态休闲型森林公园，给阳江人民提供一个回归自然、休闲健身、修身养性、与自然和谐相处的最佳场所，提升城市品位和综合竞争力。
二、机构设置
（一）机构设置
本部门预算为一级预算，没有下属单位，内设5个组室，分别是：办公室、财会室、绿化管护生产工作室、护林防火巡逻工作室、后勤管理工作室。
1、办公室
（1）负责办公室的全面工作；（2）负责人事管理工作，组织制定各种人事管理规章制度；（3）负责组织起草、审核各种文稿，做好文字综合和文书处理工作；（4）负责文件的上传下达工作；（5）负责协调处理相关事宜；（6）承办上级和领导交办的其他工作。
2、财会室
（1）协助主任编制并执行公园预算计划；（2）负责做好工资造册发放、社会保障缴费的申报和其他有关业务工作。（3）负责掌管财务印章，严格控制支票的签发；（4）负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表情况；（5）负责配合上级财务检查；（6）承办上级和领导交办的其他事宜。
3、绿化管护生产工作室
（1）负责公园绿化改造、林区管理及绿化管护；（2）负责组织指导植物的栽培与养护、道路维修等工作；（3）负责计划、组织、实施义务植树和树木认养活动；（4）完成领导交办的其他事宜。
4、护林防火巡逻工作室
（1）负责公园内的绿地管养、灯饰照明、卫生保洁、治安秩序、设施维护、安全生产、生态维护等工作；（2）负责对公园内的临时占用绿地、简易建筑物和广告等的监督管理；（3）负责对侵占公园绿地，破坏山体、植被和绿化设施行为、森林防火的调查工作；（4）完成领导交办的其他事宜。
5、后勤管理工作室
（1）负责公园服务经营活动、承包项目的管理工作；（2）负责接待游客，监督景区旅游服务质量，受理旅游投诉；（3）承办上级和领导交办的其他事宜。
（二）部门人员构成情况
公园核补事业编制21 人，2016年末在职人员19人，离退休人员17人。
第二部分 广东阳江森林公园管理处
2016年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：广东阳江森林公园管理处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1153 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
二、外交支出 |
39 |
|
||||
|
三、事业收入 |
4 |
11.64 |
三、国防支出 |
40 |
|
||||
|
四、经营收入 |
5 |
|
四、公共安全支出 |
41 |
|
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
五、教育支出 |
42 |
|
||||
|
六、其他收入 |
7 |
|
六、科学技术支出 |
43 |
|
||||
|
…… |
8 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
44 |
|
||||
|
|
9 |
|
八、社会保障和就业支出 |
45 |
30.77 |
||||
|
|
10 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
46 |
|
||||
|
|
11 |
|
十、节能环保支出 |
47 |
|
||||
|
|
12 |
|
十一、城乡社区支出 |
48 |
946.93 |
||||
|
|
13 |
|
十二、农林水支出 |
49 |
180.32 |
||||
|
|
14 |
|
十三、交通运输支出 |
50 |
|
||||
|
|
15 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
51 |
|
||||
|
|
16 |
|
十五、商业服务业等支出 |
52 |
|
||||
|
|
17 |
|
十六、金融支出 |
53 |
|
||||
|
|
18 |
|
十七、援助其他地区支出 |
54 |
|
||||
|
|
19 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
55 |
|
||||
|
|
20 |
|
十九、住房保障支出 |
56 |
3.19 |
||||
|
|
21 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
57 |
|
||||
|
|
22 |
|
二十一、其他支出 |
58 |
|
||||
|
|
23 |
|
二十二、债务还本支出 |
59 |
|
||||
|
本年收入合计 |
24 |
1164.64 |
二十三、债务付息支出 |
60 |
|
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
…… |
61 |
|
||||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.5 |
本年支出合计 |
62 |
1161.21 |
||||
|
|
27 |
|
结余分配 |
63 |
|
||||
|
|
32 |
|
年末结转和结余 |
68 |
3.93 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
36 |
1165.14 |
总计 |
72 |
1165.14 |
||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||||||
|
部门：广东阳江森林公园管理处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||
|
合计 |
1164.65 |
1153.01 |
0 |
11.64 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.77 |
30.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.77 |
30.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30.77 |
30.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
950.37 |
938.73 |
0 |
11.64 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理实务 |
180.6 |
180.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
180.6 |
180.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
28.52 |
16.88 |
0 |
11.64 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
28.52 |
16.88 |
0 |
11.64 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
46.8 |
46.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
46.8 |
46.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
638.45 |
638.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
638.45 |
638.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
180.32 |
180.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
180.32 |
180.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
61.12 |
61.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
83.2 |
83.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.19 |
3.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.19 |
3.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.19 |
3.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：广东阳江森林公园管理处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
1161.2 |
980.88 |
180.32 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.77 |
30.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.77 |
30.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30.77 |
30.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
946.92 |
946.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理实务 |
180.6 |
180.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
180.6 |
180.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.07 |
25.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.07 |
25.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
46.8 |
46.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
46.8 |
46.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
638.45 |
638.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
638.45 |
638.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
180.32 |
0 |
180.32 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21302 |
林业 |
180.32 |
0 |
180.32 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2130205 |
森林培育 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
61.12 |
0 |
61.12 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
12 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
83.2 |
0 |
83.2 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.19 |
3.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.19 |
3.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.19 |
3.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：广东阳江森林公园管理处 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1106.21 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
46.8 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
30.77 |
30.77 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
938.73 |
891.93 |
46.8 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
180.32 |
180.32 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3.19 |
3.19 |
0 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1153.01 |
本年支出合计 |
77 |
1153.01 |
1106.21 |
46.8 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
81 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
1153.01 |
总计 |
83 |
1153.01 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：广东阳江森林公园管理处 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
1106.21 |
925.89 |
180.32 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.77 |
30.77 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.77 |
30.77 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30.77 |
30.77 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
891.93 |
891.93 |
|
|
21201 |
城乡社区管理实务 |
180.6 |
180.6 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
180.6 |
180.6 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
56 |
56 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
56 |
56 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.88 |
16.88 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.88 |
16.88 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
638.45 |
638.45 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
638.45 |
638.45 |
|
|
213 |
农林水支出 |
180.32 |
|
180.32 |
|
21302 |
林业 |
180.32 |
|
180.32 |
|
2130205 |
森林培育 |
20 |
|
20 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
61.12 |
|
61.12 |
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
4 |
|
4 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
12 |
|
12 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
83.2 |
|
83.2 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.19 |
3.19 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：广东阳江森林公园管理处 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
207.75 |
302 |
商品和服务支出 |
649.97 |
|
30101 |
基本工资 |
45.10 |
30201 |
办公费 |
1.37 |
|
30102 |
津贴补贴 |
60.50 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
0.64 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.14 |
30204 |
手续费 |
0.55 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.04 |
30205 |
水费 |
0.30 |
|
30107 |
绩效工资 |
46.92 |
30206 |
电费 |
3.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.91 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.05 |
30209 |
物业管理费 |
0.45 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.17 |
30211 |
差旅费 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
34.10 |
30213 |
维修（护）费 |
133.50 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.09 |
30216 |
培训费 |
0.98 |
|
30306 |
救济费 |
0.30 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.68 |
30225 |
专用燃料费 |
1.14 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
65.83 |
|
30311 |
住房公积金 |
17.79 |
30227 |
委托业务费 |
321.23 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
12.21 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.75 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
118.6 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
275.92 |
公用经费合计 |
649.97 |
||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：广东阳江森林公园管理处 金额单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：广东阳江森林公园管理处 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
46.8 |
46.8 |
46.8 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
46.8 |
46.8 |
46.8 |
0 |
0 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
46.8 |
46.8 |
46.8 |
0 |
0 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
46.8 |
46.8 |
46.8 |
0 |
0 |
|
第三部分 广东阳江森林公园管理处
2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东阳江森林公园管理处2016年度总收入1165.14万元，其中本年收入1164.64万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1153万元，比上年决算数增加741.2万元，增长180 %。主要原因：一是新增征地款经费；二是人员福利待遇提升了；三是增加政府采购车辆一批；四是增加管护经费；五是新增两名新进人员。
2．上级补助收入0元，与上年决算数一致。
3．事业收入11.64万元，比上年决算数增加10.74万元，增长6.79%。主要原因：非税收入增加。
4．经营收入0元，与上年决算数一致。
5．其他收入0元，比上年决算数减少10万元，下降100%。主要原因：在事业收入科目进行核算。
（二）年度支出总体情况
2016年度总支出1164.14万元，其中本年支出1161.21万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出30.77万元，主要用于退休人员生活补助发放，比上年决算数增加11.57万元，增长60.26%，主要原因是一是新增退休人员1人，二是新增退休人员住房改革补助支出。
2.城乡社区支出946.93万元，主要支出项目有在职人员经费、日常管理及维修维护经费，比上年决算数增加555.23万元，增长141.75%，主要原因一是新增征地款经费；二是人员福利待遇提升了；三是增加政府采购车辆一批；四是增加管护经费；五是新增两名新进人员。
3.农林水支出180.32万元，主要支出项目有森林培育、生态效益补偿、石油价格改革对林业的补贴、林业防灾减灾和其他林业支出，比上年决算数增加118.32万元，增长190.84%，主要原因一是增加专项管护经费；二是往年未完成的省级资金项目在本年完成。
4.住房保障支出3.19万元。主要用于在职人员住房改革保障支出，比上年决算数增加3.19万元，增长100%，主要原因是根据人社局下发的文件，从今年起，新增在职人员（住房改革补助）津贴补贴支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
2015年度财政拨款收入合计1153万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1106.21万元，比年初预算数增加709.91万元，增长179.13%，主要原因一是新增征地款经费321.23万元；二是人员福利待遇提升了；三是新增两名新进人员；四是往年未完成的省级资金项目在本年完成；政府性基金预算财政拨款收入46.8万元，比年初预算数增加46.8万元，增长100%，主要原因是由于公园建设逐渐完成，为保证森林防火及游客安全，需要增加电动巡逻车对园区进行巡逻，所有新增政府采购电动车辆一批。
（二）2016年度财政拨款支出说明
2015年度财政拨款支出合计1153万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1106.21万元，比年初预算数增加709.91万元，增长179.13%，主要原因一是新增征地款经费321.23万元；二是人员福利待遇提升了；三是新增两名新进人员；四是往年未完成的省级资金项目在本年完成；政府性基金预算财政拨款收入46.8万元，比年初预算数增加46.8万元，增长100%，主要原因是由于公园建设逐渐完成，为保证森林防火及游客安全，需要增加电动巡逻车对园区进行巡逻，所有新增政府采购电动车辆一批。
分功能科目看，社会保障和就业支出30.77万元，主要用于退休人员退休费及生活补助发放；城乡社区支出946.93万元，主要用于征地款的拨付、在职人员经费、日常管理及维修维护经费；农林水支出180.32万元，主要用于森林培育、生态效益补偿、石油价格改革对林业的补贴、林业防灾减灾和其他林业支出；住房保障支出3.19万元，主要用于在职人员住房改革保障支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东阳江森林公园管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元，预算0元。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0。增减变化具体原因是：无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。增减变化具体原因是：无变化。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
广东阳江森林公园管理处属正科级公益二类事业单位，机关运行经费支出为0。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额48.38元。2016年本部门政府采购支出总额48.38万元，其中：政府采购货物支出48.38万元。授予中小企业合同金额48.38万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位共有车辆9辆，属于其他用车类型，主要是1辆森林防火应急保障用车，1辆皮卡工具车，2辆森林防火应急车，5辆电动车辆。本单位没有单位价值50万元以上通用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门无预算安排项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年9月12日
