2016年阳江市社会保险基金管理局阳西分局部门决算

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第一部分   阳江市社会保险基金管理局阳西分局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市社会保险基金管理局阳西分局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市社会保险基金管理局阳西分局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分   阳江市社会保险基金管理局阳西分局概况

（一）部门主要职责

阳江市社会保险基金管理局阳西分局是主管社会保险工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省市制定的各项社会保险法律法规和政策规定。

（二）直接经办本辖区和中央、省属驻本辖区行业单位的社会保险登记、缴费记录、档案和个人账户的信息资料，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核各项社会保险待遇。

（三）承担本辖区企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险的业务财务经办工作。

（四）在市人力资源和社会保障局、市社会保险基金管理局统一领导和组织下，承担本辖区各项社会保险数据的采集、统计分析及其管理工作，编制各项社会保险基金稽核工作。

（五）按照上级统一规定，做好社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会服务工作，参与社会保险宣传。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入阳江市社会保险基金管理局阳西分局2016年部门决算编报范围的单位共1个，即局本级，本部门没有下属单位。阳江市社会保险基金管理局阳西分局内设10个股室，分别是：

（1）办公室。承办本分局日常工作；草拟综合性文件；负责会议、文秘、档案、保卫、后勤等行政事务工作；负责人事、党群和工、青、妇工作；负责信访、咨询工作；拟定社会保险宣传计划，参与社会保险宣传工作；负责本分局社会保险信息系统管理等工作。

（2）计划财务股。贯彻执行社会保险基金的财务、会计制度；负责各项社会保险基金的征收、支付、结存的核算管理；编制基金年度预算、决算报告、收缴计划和会计报表、统计报表；做好会计分析和统计分析工作；负责管理、存储社会保险基金和支付社会保险待遇；处理银行票据业务；负责本分局财务管理；会同有关部门制订本辖区机关事业单位职业年金财务管理办法实施细则，并对职业年金收支情况进行精算分析；办理本辖区机关事业单位职业年金托管，协调职业年金投资运营有关事宜。

（3）保险关系股。负责社会保险登记和年审工作及缴费数据信息管理；负责管理养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的缴费、社会保险登记和年审工作；按规定调整养老、失业、工伤、生育保险缴费基数和缴费比例；衔接税务征收和基金到账业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；建立和管理养老保险个人帐户、档案资料以及养老、失业、工伤、生育等社会保险征收台账，审核养老保险手册。

（4）职工医疗保险股。负责医疗保险参保单位、参保人员情况的核查；医疗证、册的制作核发，社会保障卡个人账户额的管理；按规定调整医疗保险缴费基数和缴费比例；建立和管理医疗保险个人账户、档案资料以及征收台账；审核基本医疗保险、工伤保险患者医疗费用和转院手续；参与对定点医疗机构和定点零售药店的监督管理。

（5）待遇核发股。负责养老、失业、生育、工伤等社会保险待遇领取资格的认定和待遇的审核；建立和管理领取养老、失业、生育、工伤保险待遇人员的资料以及支付台账；核发有关凭证，按规定定期调整养老、失业、生育、工伤等社会保险待遇水平；核查离退休人员和领取工伤津贴及遗属供养人员的生存情况。

（6）稽核股。负责组织、指导本辖区内社会保险费征缴和待遇稽核工作；负责本级社会保险内部控制工作；指导、检查本级社会保险经办机构内部控制工作；负责社会保险投诉举报案件的处理工作。

（7）城乡居民医疗保险股。负责本辖区内城乡居民医疗保险的筹集和经办管理；负责本级城乡居民医疗保险基金核算；负责定点医疗机构服务质量监督；负责城乡居民医疗保险信息资料管理、运行分析及数据统计上报等工作；协调有关部门、单位开展城乡居民医疗保险宣传发动及具体实施工作。

（8）城乡居民养老保险股。负责本辖区城乡居民养老保险待遇的审核、发放；负责城乡居民养老保险基金核算；负责参加城乡居民养老保险人员年度生存认证；负责城乡居民养老保险信息资料管理、运行分析及数据统计上报等工作；协调有关部门、单位开展城乡居民养老保险宣传发动及具体实施工作。

（9）机关事业单位养老保险管理股。负责本辖区机关事业单位参保数据管理；办理本辖区机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记、验证换证和证书补办业务；审核办理本辖区机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定、人员增减变化和缴费基数变更等业务；承担“全民参保登记行动”参保人员信息管理工作；负责本辖区机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、合并、中断、恢复、终止，对账户进行记录、记息、结转、冲减，对账户记录情况异情进行核查与调整，办理跨地区和跨制度养老保险关系转移接续，负责个人权益记录的管理、查询、应用、安全、保密和个人权益记录单寄送。

（10）机关事业单位养老保险待遇股。承担本辖区机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、病残津贴、丧葬费、一次性补助和个人账户余额的核定与计发；进行待遇支付月结算，编制月度支付计划，进行资金申请，实施社会化发放，组织待遇领取资格认证和待遇调整，并对待遇异议进行核查与重新计发。

人员构成情况：

阳江市社会保险基金管理局阳西分局参照公务员管理事业单位在职在编49人，退休7人。

第二部分   阳江市社会保险基金管理局阳西分局2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

本部门2016年度没有编制政府性基金预算，没有发生政府性基金财政拨款收支数。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   阳江市社会保险基金管理局阳西分局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市社会保险基金管理局阳西分局2016年度总收入640万元，其中本年收入640万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入611.60万元，比上年决算数增加116.50万元，增长22.25%。主要原因：维持机构正常运转，开展社会保险管理活动所发生的事务支出增加，社会保险业务量增加导致经费支出增加、人员增加、工资福利与各项津贴补贴调整后人员经费的增加，县级的财政拨款一部分由市财政负担了，由市财政与县财政直接结算。

2．其他收入28.40万元，比上年决算数减少13.30万元，减少31.89%。主要原因：县级的财政拨款一部分由市财政负担了，由市财政与县财政直接结算，从而其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

阳江市社会保险基金管理局阳西分局2016年度总支出640万元，其中本年支出640万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出605.10万元，主要支出项目有社会保险业务管理事务支出30.80万元，信息化建设支出6万元，社会保险经办机构支出526.40万元，事业单位离退休支出41.90万元。比上年决算数增加50.10万元，增长9.03%，主要原因是维持机构正常运转，开展社会保险管理活动所发生的事务支出增加，社会保险业务量增加导致经费支出增加、人员增加、工资福利与各项津贴补贴调整后人员经费的增加。

2.医疗卫生与计划生育支出14.50万元，主要支出项目有事业单位医疗支出14.50万元。比上年决算数增加14.50万元，增长100%，主要原因是上年决算数没有该项支出数。

3.住房保障支出20.40万元，主要支出项目有住房公积金支出13.20万元，购房补贴7.20万元。比上年决算数增加10.20万元，增长100%，主要原因是由于政策原因增加了购房补贴一项，上年决算数没有该项支出，另外人员增长以及工资调整。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

阳江市社会保险基金管理局阳西分局2016年度财政拨款收入合计611.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入611.60万元，比年初预算数增加61.90万元，增长11.26%；主要原因是维持机构正常运转，开展社会保险管理活动所发生的事务支出增加，社会保险业务量增加导致经费支出增加、人员增加、工资福利与各项津贴补贴调整后人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，无此类基金收支。

（二）2016年度财政拨款支出说明

阳江市社会保险基金管理局阳西分局2016年度财政拨款支出合计611.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.60万元，比年初预算数增加61.90万元，增长11.26%；主要原因是维持机构正常运转，开展社会保险管理活动所发生的事务支出增加，社会保险业务量增加导致经费支出增加、人员增加、工资福利与各项津贴补贴调整后人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，无此类基金收支。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）534.80万元，主要用于社会保险业务管理事务，信息化建设，社会保险经办机构开展经营管理活动；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）41.90万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）14.50万元，主要用于事业单位医疗；住房保障支出（类）住房改革支出（款）20.40万元，主要用于住房公积金支出、购房补贴支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市社会保险基金管理局阳西分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算16万元的25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无因公出国（境）费的预算编制；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算5万元的40.00%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算11万元的18.18%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.41万元，下降46.02%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.03万元，下降60.24%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降15.97 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占50%；公务接待费支出2万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2万元，2016年局机关公务用车保有量为  1辆，为一般公务用车，主要用于局里的一般公务活动。

3.公务接待费支出2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共187人。主要包括本市内其他社保经办机构、上级主管业务单位、省市检查单位等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出115.40万元，比上年增加26.30万元，增长29.52%。主要原因是：开展社会保险管理活动所发生的事务支出增加，社会保险业务量增加导致各项公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急、下乡及出差工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 2016年本部门没有项目支出，没有进行预算绩效自评工作。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阳江市社会保险基金管理局阳西分局

2017年9月15日

 2016年阳江市社会保险基金管理局阳西分局部门决算公开.xls