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第一部分   阳江市社会保险基金管理局江城分局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 江城社保分局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   江城社保分局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

阳江市社会保险基金管理局江城分局是阳江市人力资源和社会保障局、阳江市社会保险基金管理局属下的公益一类事业单位。其主要职能是：贯彻执行国家和省市制定的各项社会保险法律法规和政策规定；经办江城区的社会保险登记工作；办理全区社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇；承担全区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料；汇总、编制全区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作；管理、存储和划拨社会保险基金；做好社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作；参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划；承办江城区人民政府、市人力资源和社会保障局、市社会保险基金管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职能，阳江市社会保险基金管理局江城分局内设10个正股级机构：

1、办公室。承办本局综合协调及督办工作；草拟综合性文件；负责会议、机要、保密、文秘、档案、保卫、接待、后勤等行政事务工作；负责人事、党群、印章管理、计生和工、青、妇等工作。

2、计划财务股。负责各项社会保险基金转移、支付、结存、核算管理；编制基金年度预算、决算报告、收缴和会计报表；管理、存储、划拨社会保险基金和支付社会保险待遇；处理银行票据业务；执行社会保险基金的财务、会计制度和社会保险基金的稽核工作；负责本局财务管理。

3、养老保险关系股。负责管理各项社会保险缴费、登记和年审工作；按规定调整缴费基数和缴费比例；衔接地税部门征收社保费和基金到帐业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；建立和维护在职职工个人信息资料及单位信息资料；建立和管理个人帐户、档案资料以及各项社会保险征收台帐。

4、医疗保险关系股。负责职工基本医疗保险、工伤保险待遇的审核工作；核实医疗保险参保单位、参保人员情况，并制发医疗证、册；为参保人建立医疗保险个人账户，按时划拨个人账户额；按规定调整医疗保险缴费基数和缴费比例；负责医疗保险停（退）保、医保关系转移、接续和终止工作，办理市外转院和特殊门诊的审批；负责定点医疗机构和零售药店医疗服务协议书的起草、签订及对定点医疗机构和定点零售药店的监督管理工作；协调与医疗保险有关的合作部门工作；负责核定补充医疗保险参保人数、保费金额划拨工作，配合和协调补充医疗保险的赔付及监督管理工作；落实医疗保险联网结算工作及服务管理工作；负责起草本区职工医疗保险和工伤保险业务性文件、方案、计划以及本区职工医疗保险和工伤保险各项上报文字材料、数据统计分析报告、报表等资料；负责医疗、工伤保险档案资料归档立卷工作；负责医疗保险和工伤保险业务经办及新政策、法规的培训、解释工作。

5、待遇核发股。负责对基本养老、失业、生育保险和工伤长期供养人员的待遇领取资格的认定和核发工作；负责组织贯彻执行中央、省、市的养老、失业、生育保险待遇政策法规，负责待遇核发业务经办以及政策法规的培训及解释工作；负责基本养老、失业、工伤长期支付待遇台帐的生成和审核工作，核定待遇支付凭证以及享受待遇人员；组织建立各项待遇核发支付业务的档案资料归档立卷工作；负责各项待遇的重核和变更工作，并根据有关文件规定，定期调整各项社会保险待遇。

6、稽核股。负责稽查、指导社会保险费征缴和待遇稽核工作；负责本局社会保险内部控制工作；负责社会保险投诉举报案件的处理工作。

7、城乡居民医疗保险股。负责全区城乡居民医疗保险经办工作；负责筹集和管理全区城乡居民医疗基金；负责全区定点医疗机构的服务质量监督；负责区级定点医疗机构的城乡居民医疗保险经办工作；负责全区城乡居民医疗保险相关的信息管理、运行分析、数据统计及上报工作。

8、城乡居民养老保险股。负责全区城乡居民养老保险经办工作；负责全区城乡居民养老保险相关信息管理、基金运行分析、数据统计汇总以及文字资料上报；组织开展城乡居民社会养老保险稽核内控、生存认证、业务培训等工作。

 9、机关事业单位养老保险管理股。负责本辖区机关事业单位参保登记数据管理；办理本辖区机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记、验证换证补发业务；审核办理本辖区机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定、人员增减变化和缴费基数变更等业务；承担“全民参保登记行动”参保人员信息管理工作；负责本辖机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、合并、中断、恢复、终止，对账户进行记录、记息、结转、冲减，对账户记录情况异情进行核查与调整，办理跨地区和跨制度养老保险关系转移接续，负责个人权益记录的管理、查询、应用、安全、保密和个人权益记录单寄送。

10、机关事业单位养老保险待遇股。承担本辖区机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、病残津贴、丧葬费、一次性补助和个人账户余额的核定与计发，进行待遇支付月结算，编制月度支付计划，进行资金申请，实施社会化发放，组织待遇领取资格认证和待遇调整，并对待遇异议进行核查与重新计划。

（三））2016年人员构成情况。

江城社保分局有财政供养在职人员40人、离退人员7人；另有政府购买服务人员45人。

第二部分   2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳江市社会保险基金管理局江城分局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	790.52	一、一般公共服务支出	37	131.32
二、上级补助收入	3		二、外交支出	39
三、事业收入	4		三、国防支出	40
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42
六、其他收入	7		六、科学技术支出	43
……	8		七、文化体育与传媒支出	44
	9		八、社会保障和就业支出	45	621.75
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	23.03
	11		十、节能环保支出	47
	12		十一、城乡社区支出	48
	13		十二、农林水支出	49
	14		十三、交通运输支出	50
	15		十四、资源勘探信息等支出	51
	16		十五、商业服务业等支出	52
	17		十六、金融支出	53
	18		十七、援助其他地区支出	54
	19		十八、国土海洋气象等支出	55
	20		十九、住房保障支出	56	14.42
	21		二十、粮油物资储备支出	57
	22		二十一、其他支出	58
	23		二十二、债务还本支出	59
本年收入合计	24	790.52	二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额	25		……	61
年初结转和结余	26		本年支出合计	62	790.52
	27		结余分配	63
	32		年末结转和结余	68
总计	36	790.52	总计	72	790.52

收入决算表
										公开02表
部门：阳江市社会保险基金管理局江城分局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				790.52	790.52
2010706			代扣代收代征税务手续费	131.32	131.32
2080107			社会保险业务管理事务	8.00	8.00
2080109			社会保险经办机构	546.77	546.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.68	23.68
2080502			事业单位离退休	43.30	43.30
2100502			事业单位医疗	14.03	14.03
2100506			新型农村合作医疗	9.00	9.00
2210201			住房公积金	0.46	0.46
2210203			购房补贴	13.96	13.96

 

 

2016年支出决算表
									公开03表
部门：阳江市社会保险基金管理局江城分局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				790.52	790.52
2010706			代扣代收代征税务手续费	131.32	131.32
2080107			社会保险业务管理事务	8.00	8.00
2080109			社会保险经办机构	546.77	546.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.68	23.68
2080502			事业单位离退休	43.30	43.30
2100502			事业单位医疗	14.03	14.03
2100506			新型农村合作医疗	9.00	9.00
2210201			住房公积金	0.46	0.46
2210203			购房补贴	13.96	13.96

 

 

			2016年财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳江市社会保险基金管理局江城分局								单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	790.52	一、一般公共服务支出	31	131.32	131.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	621.75	621.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	23.03	23.03
	10		十、节能环保支出	40	如单位没有国有资本经营预算拨款收入和支出情况，决算数请填0
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	14.42	14.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
			……
本年收入合计	24	790.52	本年支出合计	77	790.52	790.52
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27			80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
三、国有资本经营预算拨款	29			82
总计	30	790.52	总计	83	790.52	790.52

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳江市社会保险基金管理局江城分局				金额单位：万元
项目		本年收入合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		790.52	790.52
2010706	代扣代收代征税务手续费	131.32	131.32
2080107	社会保险业务管理事务	8.00	8.00
2080109	社会保险经办机构	546.77	546.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.68	23.68
2080502	事业单位离退休	43.30	43.30
2100502	事业单位医疗	14.03	14.03
2100506	新型农村合作医疗	9.00	9.00
2210201	住房公积金	0.46	0.46
2210203	购房补贴	13.96	13.96

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：阳江市社会保险基金管理局江城分局											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00				10.00	8.00	1.88				1.05	0.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳江市社会保险基金管理局江城分局							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
……	……

 

第三部分    2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   （一）年度收入总体情况

2016年度总收入790.52万元，其中本年收入790.52万元。具体情况如下：

   财政拨款收入790.52万元，比上年决算数增加190.88万元，增长率31.83%。主要增长原因是：人员经费增加。

 （二）年度支出总体情况

   2016年度总体支出790.52万元，其中本年支出790.52万元，具体情况如下：

   1、社会保障和就业支出621.75万元，主要支出项目有人力资源和社会保障管理事务，支出621.75万元，比上年决算数增加37.47万元，增加6.41%，主要原因调整待遇，人员经费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出23.00万元，主要项目有事业单位医疗，支出23.03万元，比上年决算数增加12.23，增加113.24%，主要原因是社保费率提高，医保费用需要增加。

3.住房保障支出14.42万元,主要项目有住房改革补贴13.96万元,住房公积金0.46万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

2016年度财政拨款支出合计790.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出790.52 万元，比年初预算数增加269.4万元，增长51.68%；主要原因是人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；本分局没有政府性基金预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）基本支出790.52 万元，主要用于人员经费571.31万元，日常公用经费192.21万元；行政事业类项目支出27万元，主要用于信息化建设。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算18 万元的10.27 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.05 万元，完成预算10万元的10.5 %；公务接待费支出决算为 0.80万元，完成预算8万元的10%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.20万元，下降54.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.10万元,下降52.72%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降56.27%。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占10.5 %；公务接待费支出0.8万元，占10 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出 1.05万元，2016年江城社保分局公务用车保有量为 1 辆，主要用于社保业务开展。

3.公务接待费支出 0.8 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，江城社保分局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待3次，接待人数共40 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出219.20万元，比上年增加46.70万元，增长27.06%。主要原因是社会保险业务量的增加。

四、名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

江城社保分局有如下科目：一、社会保障和就业支出（反映政府在社会保障与就业方面的支出），其中信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出；社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；行政事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。二、医疗卫生与计划生育支出（反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出）其中事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。三、住房保障支出（集中反映政府用于住房方面的支出），其中住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

阳江市社会保险基金管理局江城区分局

2017年9月15日