2016年

阳江市残疾人康复中心部门决算

目       录

第一部分   阳江市残疾人康复中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   阳江市残疾人康复中心概况

（一） 部门主要职责

    阳江市残疾人康复中心是在1991年6月经市政府批准成立的，隶属于阳江市残疾人联合会的公益性事业单位，免费为符合条件的0-7岁残疾儿童提供康复服务，内设脑瘫儿童康复部、听障儿童康复部、听力康复部、智障儿童康复部和孤独症儿童康复部，是粤西地区目前规模最大、设施设备最完善的残疾儿童康复机构和国家助听器定点验配机构。

（二） 机构设置

   我中心是隶属于阳江市残疾人联合会的下属单位，内设2个科室5个康复部，分别是：

（1）办公室    综合协调中心日常工作。

（2）财务室    负责中心的日常财务工作。

（3）脑瘫部    负责脑瘫儿童的康复治疗工作。

（4）语训部  负责聋儿的康复治疗工作。

（5）听力部  负责听障患者的助听器验配工作。

（6）智障孤独症部  负责智障儿童、孤独症儿童的康复治疗工作。

(7)社区指导部    负责残健儿童的融合教育、教研教改及社区培训、社区康复的指导工作。

2016年年末编制人员17人，其中在职16人，退休人员1人，编外人员72人。

第二部分  2016年市残疾人康复中心部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                            公开03表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                              公开06表

部门：                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。  

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 

第三部分  阳江市残疾人康复中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市残疾人康复中心2016年度总收入1365.15万元，比上年决算数增加247.41万元，增长19%，其中，财政拨款收入913.01 万元，比上年决算数增加74.55万元，增长9%。主要原因是：新增购房补贴经费及专项彩票公益金经费较往年有所增加，故总体收入较上年有所增加。 

（二）年度支出总体情况

市残疾人康复中心2016年度总支出 1125.87万元，其中本年支出1125.87 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出561.54万元，主要用于日常机构运转，残疾儿童康复训练、家长培训，残疾儿童筛查、残疾儿童康复教学， 康复教学设施建设及教具和康复设备购置等，比上年决算数减少14.98万元，下降3%，主要原因是残疾儿童康复设施逐年完善，投入有所降低，故较上年数有所减少。

2.教育（类）支出 10.96 万元，主要支出项目有残疾儿童助学项目，比上年决算数增加10.96万元，增长100%，主要原因是今年财政拨款10.96万元，用于资助贫困残疾儿童。

3. 其他支出551.10万元，比上年决算数增加6.91万元，增长2%，主要原因是残疾儿童较往年增加，投入有所增加，故较上年数有所增长。主要用于残疾儿童康复训练，残疾儿童助学，康复教学设施建设及教具和康复设备购置等。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市残疾人康复中心2016年度财政拨款收入合计913.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入174.78万元，比年初预算数增加0万元，增长（下降） 0%；主要原因是按预算数开展业务；政府性基金预算财政拨款收入738.23万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；主要原因是按预算数开展业务。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市残疾人康中心2016年度财政拨款支出合计773.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出234.06万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；主要原因是按预算数开展业务；政府性基金预算财政拨款支出 539.68万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；主要原因是按预算数开展业务。

分功能科目看，社会保障和就业（类）支出209.41万元，主要用于日常机构运转，残疾儿童康复训练、家长培训，残疾儿童筛查、残疾儿童康复教学， 康复教学设施建设及教具和康复设备购置等，教育（类）支出 10.96 万元，主要支出项目有残疾儿童助学项目，用于资助贫困残疾儿童，其他支出551.10万元，主要用于残疾儿童康复训练，残疾儿童助学，康复教学设施建设及教具和康复设备购置等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我中心是公益性二类事业单位，财政差额拨款，2016年度财政没有拨款“三公”经费，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计数为0。2016年三公经费基本支出结算数为4.06万元，完成预算7万元的 58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.73 万元，完成预算 5万元的 55%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 2万元的 67%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.61万元，下降13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.79万元，下降23 %；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长16 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车管理；公务接待费支出增加的主要原因是省内兄弟县市残联及康复中心到我中心参观学习人数较往年增加，故公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我中心是公益性二类事业单位，财政差额拨款，2016年度财政没有拨款“三公”经费，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计数为0。2016年三公经费基本支出结算数为4.06万元，因公出国（境）费,0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.73万元，占67 %；公务接待费支出1.33 万元，占 33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.73万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 2.73万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务及下乡筛查残疾儿童等。

3.公务接待费支出1.33万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 3次，接待人数共 84人，主要用于上级单位检查指导工作和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心为公益二类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故2016年没有机关运行经费支出，特此说明。

    （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额156.47万元，其中：政府采购货物支出156.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额156.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，按照财政局的文件要求，我中心组织对2015年省级财政康复专项资金及中央彩票公益金补助残疾人事业资金共计4个项目开展绩效自评，共涉及资金264万元，其中一般公共预算资金80万元，彩票公益金资金184万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十五、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十七、用于社会福利的彩票公益金支出：反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

十八、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

十九、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十、普通教育：反映各类普通教育支出。

二十一、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

二十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

二十三、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   二十四、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。