阳江市公路局2016年部门决算公开
目 录
第一部分 阳江市公路局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 阳江市公路局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阳江市公路局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市公路局概况：
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省和市有关公路管理工作的方针政策和法律法规规章，参与编制全市公路中长期发展规划，制订具体的公路建设、养护、路政等公路行业管理制度并组织实施。
2.负责所管辖的公路、桥梁改造建设项目的勘察、设计。组织施工、技术质量管理工作。
3.按照分级分类管理的规定，负责所管辖的公路建设、改造项目的审核工作，参与全市公路建设、改造项目的竣工验收；具体组织实施国道、省道建设、改造、养护和管理。
4.负责征收所属公路、桥梁、隧道通行费；对所管辖公路、桥梁、隧道收费站（所）进行管理；负责通行费年票费征收和管理工作。
5.负责所管辖的公路路政许可、巡查工作，负责维护路产路权和公路畅通；管理所管辖公路绿化，审批公路控制区内树木的砍伐与更新。
6.对市以下公路系统的人事、劳动工资、机构编制和经费实行垂直管理，按规定任免各县（市、区）公路局和各直属单位的领导干部，领导全市所管辖公路管理业务工作；负责公路系统精神文明建设；组织实施创建文明样板路工作。
7.组织公路行业的技术攻关和科研活动，推广应用公路新科技、新材料、新工艺。
8.承办地方政府和上级部门交办的其它事项。
二、机构设置
1、阳江市公路局内设9个科室分别是：办公室、计划科、财审科、养护科、工程与安全管理科、路政科、收费与科技科、人事科、监察室（机关党委办公室）与工会。
2、下属机构有：阳春市公路局、阳东区公路局、阳西县公路局、江城区公路局、路桥收费服务中心及工程处共6个单位。按照部门决算编报要求，纳入我局2016年部门决算编报范围包括以上6个直属单位。
3、2016年人员构成情况。
在职人员538人，离退休549人，合计1087人
第二部分 阳江市公路局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开01表 | ||||
部门：阳江市公路局 |
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| 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 19,697.33 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 4 | 698.43 | 三、国防支出 | 40 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 41 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 51.67 | 五、教育支出 | 42 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 2,317.93 | 六、科学技术支出 | 43 | 0.00 | |||
…… | 8 | | 七、文化体育与传媒支出 | 44 | 0.00 | |||
| 9 | | 八、社会保障和就业支出 | 45 | 421.15 | |||
| 10 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46 | 105.55 | |||
| 11 | | 十、节能环保支出 | 47 | 0.00 | |||
| 12 | | 十一、城乡社区支出 | 48 | 183.06 | |||
| 13 | | 十二、农林水支出 | 49 | 0.00 | |||
| 14 | | 十三、交通运输支出 | 50 | 37,381.36 | |||
| 15 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 51 | 0.00 | |||
| 16 | | 十五、商业服务业等支出 | 52 | 0.00 | |||
| 17 | | 十六、金融支出 | 53 | 0.00 | |||
| 18 | | 十七、援助其他地区支出 | 54 | 0.00 | |||
| 19 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 55 | 0.00 | |||
| 20 | | 十九、住房保障支出 | 56 | 225.39 | |||
| 21 | | 二十、粮油物资储备支出 | 57 | 0.00 | |||
| 22 | | 二十一、其他支出 | 58 | 0.00 | |||
| 23 | | 二十二、债务还本支出 | 59 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 22,765.36 | 二十三、债务付息支出 | 60 | 0.00 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | …… | 61 | | |||
年初结转和结余 | 26 | 73,473.77 | 本年支出合计 | 62 | 38,316.52 | |||
| 27 | | 结余分配 | 63 | 0.00 | |||
| 32 | | 年末结转和结余 | 68 | 57,922.61 | |||
| | | | | | |||
总计 | 36 | 96,239.13 | 总计 | 72 | 96,239.13 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||||
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| 公开02表 | |||
部门：阳江市公路局 |
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| 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 22,765.36 | 19,697.33 | 0.00 | 698.43 | 0.00 | 51.67 | 2,317.93 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.15 | 421.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 413.62 | 413.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 399.16 | 399.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.55 | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 94.16 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 94.16 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,310.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,310.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,310.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 20,703.26 | 17,635.24 | 0.00 | 698.43 | 0.00 | 51.67 | 2,317.93 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 11,718.79 | 8,650.77 | 0.00 | 698.43 | 0.00 | 51.67 | 2,317.93 | ||||
2140101 | 行政运行 | 1,920.21 | 1,920.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140111 | 公路还贷专项 | 467.00 | 467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9,331.59 | 6,263.56 | 0.00 | 698.43 | 0.00 | 51.67 | 2,317.93 | ||||
21406 | 车辆购置税支出 | 8,930.00 | 8,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 54.47 | 54.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 54.47 | 54.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 225.39 | 225.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 225.39 | 225.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 195.27 | 195.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||||
部门： | 阳江市公路局 |
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| 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 38,316.52 | 3,742.87 | 34,249.54 | 0.00 | 324.11 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.15 | 421.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 413.62 | 413.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 399.16 | 399.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.55 | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 94.16 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 94.16 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 183.06 | 0.00 | 183.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 183.06 | 0.00 | 183.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 183.06 | 0.00 | 183.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 37,381.36 | 2,990.78 | 34,066.47 | 0.00 | 324.11 | 0.00 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 30,864.20 | 2,990.78 | 27,549.31 | 0.00 | 324.11 | 0.00 | |||||||||
2140101 | 行政运行 | 1,919.82 | 1,919.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2140105 | 公路改建 | 461.09 | 0.00 | 461.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2140106 | 公路养护 | 324.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.11 | 0.00 | |||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 28,159.18 | 1,070.96 | 27,088.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 6,517.16 | 0.00 | 6,517.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,913.02 | 0.00 | 2,913.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 3,604.14 | 0.00 | 3,604.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 225.39 | 225.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 225.39 | 225.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 195.27 | 195.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | |
部门：阳江市公路局 |
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| 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,387.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,310.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 421.15 | 421.15 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 105.55 | 105.55 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 183.06 | 0.00 | 183.06 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 20,938.10 | 20,938.10 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 225.39 | 225.39 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | …… | | | | | |
本年收入合计 | 24 | 19,697.33 | 本年支出合计 | 77 | 21,873.26 | 21,690.19 | 183.06 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 50,242.07 | 年末结转和结余 | 79 | 48,066.14 | 46,939.20 | 1,126.94 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 50,242.07 | | 80 | | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 81 | | | | |
三、国有资本经营预算拨款 | 29 | 0.00 | | 82 | | | | |
总计 | 30 | 69,939.40 | 总计 | 83 | 69,939.40 | 68,629.40 | 1,310.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 | |
部门：阳江市公路局 |
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
合计 | | 21,690.19 | 3,697.91 | 17,992.28 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 421.15 | 421.15 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 413.62 | 413.62 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 399.16 | 399.16 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.55 | 105.55 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 94.16 | 94.16 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 94.16 | 94.16 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 20,938.10 | 2,945.82 | 17,992.28 | |
21401 | 公路水路运输 | 14,420.94 | 2,945.82 | 11,475.12 | |
2140101 | 行政运行 | 1,919.82 | 1,919.82 | 0.00 | |
2140105 | 公路改建 | 461.09 | 0.00 | 461.09 | |
2140111 | 公路还贷专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,040.03 | 1,026.00 | 11,014.03 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 6,517.16 | 0.00 | 6,517.16 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,913.02 | 0.00 | 2,913.02 | |
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 3,604.14 | 0.00 | 3,604.14 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2149999 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 225.39 | 225.39 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 225.39 | 225.39 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 195.27 | 195.27 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
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| 公开06表 | |
部门：阳江市公路局 |
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| 金额单位：万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,135.22 | 302 | 商品和服务支出 | 701.80 |
30101 | 基本工资 | 834.85 | 30201 | 办公费 | 58.71 |
30102 | 津贴补贴 | 827.94 | 30202 | 印刷费 | 4.93 |
30103 | 奖金 | 115.03 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2.07 |
30106 | 伙食补助费 | 62.84 | 30205 | 水费 | 12.11 |
30107 | 绩效工资 | 20.28 | 30206 | 电费 | 35.47 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.37 | 30207 | 邮电费 | 23.31 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 80.92 | 30209 | 物业管理费 | 9.48 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 851.01 | 30211 | 差旅费 | 58.98 |
30301 | 离休费 | 11.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 472.51 | 30213 | 维修（护）费 | 96.83 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 28.11 | 30215 | 会议费 | 14.08 |
30305 | 生活补助 | 8.45 | 30216 | 培训费 | 40.76 |
30306 | 救济费 | 4.42 | 30217 | 公务接待费 | 41.40 |
30307 | 医疗费 | 15.80 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.53 |
30311 | 住房公积金 | 199.76 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36.64 |
30313 | 购房补贴 | 84.42 | 30229 | 福利费 | 2.50 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43.72 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 119.25 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 89.03 |
| | | 310 | 其他资本性支出 | 9.88 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 9.88 |
| | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
人员经费合计 | 2986.23 | 公用经费合计 | 711.68 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||
部门:阳江市公路局 |
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| 单位：万元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
137 | 0 | 137 | 0 | 70 | 67 | 85 | 0 | 44 | 0 | 44 | 41 | |||||||
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 公开08表 |
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部门：阳江市公路局 |
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| 单位：万元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||
合计 | 0.00 | 1,310.00 | 183.06 | 0.00 | 183.06 | 1,126.94 |
| ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,310.00 | 183.06 | 0.00 | 183.06 | 1,126.94 |
| |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,310.00 | 183.06 | 0.00 | 183.06 | 1,126.94 |
| |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,310.00 | 183.06 | 0.00 | 183.06 | 1,126.94 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 阳江市公路局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
阳江市公路局2016年度总收入22765.36万元，其中本年收入22765.36万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入19697.33万元，比上年决算数减少37401.09万元，下降65.50%。主要原因：2016年工程项目资金收入减少。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长（下降）0%。
3．事业收入698.43万元，比上年决算数减少829.20万元，下降54.28%。主要原因收费站收费收入减少。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
5．其他收入2,317.93万元，比上年决算数减少 23771.96万元，下降91.12%。主要原因：一是专项资金收入减少；二是银行存款利息收入减少。
（二）年度支出总体情况
阳江市公路局2016年度总支出38316.52万元，其中本年支出38316.52万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0 万元;
2.教育（类）支出0 万元;
3.社会保障和就业支出421.15万元，比2015年增长6.48万元，增长1.56%，主要原因是退休工人的工资、补贴比2015年有所增加；
4.医疗卫生与计划生育支出比2015年增长19.28万元，增长22.35%，主要原因是缴交职工医疗保险费和职工计生补助比2015年有所增加；
5.城乡社区支出183.06万元，比2015年减少566.94万元，减少75.59%，主要原因是2016年比2015年减少了项目政府补助资金的支出；
6.交通运输支出37381.36万元，增长7240.41万元，增长了24.02%，主要原因是2016年工程项目资金支出比2015年工程项目资金支出增加。主要项目有：（1）G325线北惯至白沙改建工程；（2）S113线示范路段安全设施及整治工程；（3）G325线阳江段灾毁路面修复工程；（4）S282线新圩望夫桥至湖尾段改建工程；（5）S277线海陵大堤南至闸坡段改建工程；
7.住房保障支出225.39万元，增长39.78万元，增长了21.43%，主要原因是2016年发放职工住房补贴比2015年有所增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
阳江市公路局2016年度财政拨款收入合计19,697.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18387.33万元，比年初预算数增加10715.93万元，增长139.69%；主要原因是2016年工程项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入1310万元，比年初预算数增加1310万元，增长100 %；主要原因是2016年增加了项目政府补助资金。
（二）2016年度财政拨款支出说明
阳江市公路局2016年度财政拨款支出合计21873.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21690.19万元，比年初预算数增加14018.79万元，增长182.74%；主要原因是2016年工程项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出183.06万元，比年初预算数增加183.06万元，增长100%；主要原因是政府性基金年初没安排预算。2016年增加了项目政府补助资金的支出。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元，一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 413.62万元，主要用于发放离退休人员工资、补贴费；社会保障和就业（类）抚恤（款） 7.53万元，主要用于死亡丧葬补助；医疗卫生医疗保障（款）94.16万元，主要用于缴交职工医疗保险；计划生育（类）计划生育事务（款）11.40万元，主要用于在职人员计生补助；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）183.06万元，主要用于G325线阳江段灾毁路面修复工程；交通运输（类）公路水路运输（款）14,420.94万元，主要用于在职人员经费、养护经费、G325线北惯至白沙段改线工程、S113线示范路段安全设施及整治工程等；交通运输（类）车辆购置税支出（款）6,517.16万元，主要用于公路灾毁抢修、S282线新圩望夫桥至湖尾段改建工程；S277线海陵大堤南至闸坡段改建工程；住房保障（类）住房改革支出（款）225.39万元，主要用于在职人员住房公积金及在职、离退休人员住房补贴费。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市公路局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为85 万元，完成预算62 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44 万元，完成预算 63%；公务接待费支出决算为 41 万元，完成预算 61 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少76万元，下降47 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少70 万元，下降61 %；公务接待费支出决算减少5.7 万元，下降12 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严控费用支出，实行定点维修、定点加油；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 44万元，占52 %；公务接待费支出41 万元，占48 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出44 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出44 万元，2016年局机关及下属单位公务用车保有量为11 辆，主要用于日常公务出行。
3.公务接待费支出41 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属4个单位发生国内接待648 次，接待人数共 6494 人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出711.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加122.54万元，增长20.80% %。主要原因是：(1)车改后，交通补贴费增加；（2）办公楼残旧，维修费用增加；（3）差旅业务增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额354.6万元，其中：政府采购货物支出319.9万元、政府采购工程支出34.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额354.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本年度没有开展绩效评价管理工作．
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补 助收入”等以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
十八、一般公共服务支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十九、社会保障和就业支出：主要反映政府在行政事业单位离退休方面的支出。
二十、医疗卫生与计划生育支出：指单位用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
二十一、住房保障支出：指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及指单位用于按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
阳江市公路局
