目 录

第一部分  2016年市三旧改造办办基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门决算表

一、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江市三旧改造工作办公室局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

     第一部分  2016年三旧改造办基本情况

一、主要职责

阳江市三旧改造办主要职能是：

（一）统筹全市“三旧”改造工作。

（二）组织起草编制“三旧”改造计划和改造规划。

（三）研究制定“三旧”改造政策措施。

（四）审查“三旧”改造实施意见。

（五）负责“三旧”改造宣传教育、调查研究工作。

（六）督促协调市直相关职能部门的“三旧”改造工作。

（七）指导督察考核各县（市、区）“三旧”改造工作。

（八）完成市委、市政府和市“三旧”改造工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：阳江市房屋征收办公室和阳江市人民政府城区改造建设办公室。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

（1）秘书科。组织协调办公室的日常工作，负责机关文秘、保密、信访、档案、统计、信息、政务公开、人事、财务、政工和接待等工作；督促协调市直相关职能部门的“三旧”改造工作；指导、督促“三旧”改造计划及规划实施，督促县（市、区）“三旧”改造工作；完成市领导小组交办的其他工作。

（2）政策法规科。负责研究和制定“三旧”改造政策措施，以及市、县（市、区）“三旧”改造实施过程中有关改造项目的优惠政策；负责对“三旧”改造涉及相关法律、法规及有关条例、规定的解释，负责承办“三旧”改造过程中的信访、调解、诉讼等工作；负责“三旧”改造宣传教育、调研和理论研究工作。

（3）规划科。负责根据市（镇）总体规划和土地利用总体规划具体状况，组织起草编制“三旧”改造计划、改造规划和各个时期各个“三旧”改造项目的控制性详细规划方案；跟踪监督“三旧”改造项目规划的落实。

（4）项目科。负责“三旧”改造项目招商引资和跟踪落实；推进“三旧”改造有效实施；负责制定“三旧”改造项目方案；跟踪监督“三旧”改造项目资金运作情况，组织“三旧”改造项目的实施。

机关本部行政编制10人，后勤服务编制2人。下属单位共有事业编制8人。

 第二部分  2016年市三旧改造办部门决算

第三部分

阳江市三旧改造办2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

阳江市三旧改造工作办公室2016年度总收入2587.06万元，其中本年收入2587.06万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2464.06万元，比上年决算数增加2047.32万元，增加491.27%。主要原因东汇城改造项目房屋征收经费列入我办政府性基金支出。

2．事业收入112万元，比上年决算数增加99.8万元，增加81.8%。主要原因是市房屋征收办房屋征收经费增加。

3．其他收入0万元，比上年决算数减少0.05万元，减少100%。主要原因是利息收入减少。

4.上级补助收入11万元，比上年决算数增加11万元，增加100%。主要原因收到拨付的上级补助收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市三旧改造工作办公室2016年度总支出2516.98万元，其中本年支出2516.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出0.6万元，主要支出项目有计生奖励金，比上年决算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是支出科目变化。

2. 社会保障和就业（类）支出25.62 万元，主要支出项目有退休人员工资费用，比上年决算数增加20.22万元，增长246%，主要原因是医疗费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.6万元，主要支出项目有退休人员工资费用及计划生育奖励，比上年决算数增加5.2万元，增长96.2%，主要原因是医疗费支出增加。

4．城乡社区（类）支出2437.25 万元，主要支出项目是城乡社区管理事务支出、三旧改造工作经费支出及房屋征收补偿支出，比上年决算数增加1983.67万元，增长437.3%，主要原因是东汇城改造项目房屋征收经费列入我办政府性基金支出。

5．住房保障（类）支出42.93万元，主要支出住房公积金和购房补贴等，比上年决算数增加32.62万元，增长316%，主要原因本年开始发放购房补贴。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

阳江市三旧改造工作办公室2016年度财政拨款收入合计2345.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入543.76万元，比年初预算数增加54.26万元，增长11.08%，主要原因是人员经费收入增加及项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1920.70 万元，比年初预算数增加1920.70万元，增长100%，主要原因是东汇城改造项目房屋征收经费列入我办政府性基金支出。

（二）2016年度财政拨款支出说明

阳江市三旧改造工作办公室2016年度财政拨款支出合计2446.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出528.78万元，比年初预算数增加39.28万元，增长9.59%，主要原因是人员经费支出增加及项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1909.20 万元，比年初预算数增加1909.20万元，增长100%，主要原因是东汇城改造项目房屋征收经费列入我办政府性基金支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出0.6万元，主要用于计划生育奖金支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出25.62万元，主要用于退休人员费用；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.3万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2.3万元，主要用于医疗费及支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）213.95万元；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（类）0.2万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）83.9万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）230万元，主要用于三旧改造工作经费及房屋征收工作经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）42.93万元，主要用于住房公积金及购房补贴等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市三旧改造工作办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算9万元的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算6万元的23%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算3万元的6.7%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.78万元，下降63%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.98万元，下降60%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降40%。公务用车购置及运行维护费支出减少的厉行节约，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行《国内公务接待的规定》，控制接待次数及接待规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占87.5%；公务接待费支出0.2万元，占12.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行及维护支出1.4万元，2016年办机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作等。

3.公务接待费支出0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2016年，办机关及下属2个单位共发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出490.68万元，比上年增加225.9万元，增加85%。主要原因是：三旧改造及房屋征收业务增加。

（二）政府采购支出情况说明

我办2016年没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及资金1850.8万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“东汇城房屋征收返拨经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1850.8万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

城市建设支出（2120803项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

事业单位离退休（2080502项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

其他城乡社区支出（2120199项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

其他城乡市区公共设施支出（2120399项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施支出。

购房补贴（2210203项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关运行经费（2010301）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

行政运行（2120101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。