阳江市第一幼儿园2016年度部门决算公开

目       录

第一部分   阳江市第一幼儿园概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  阳江市第一幼儿园2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阳江市第一幼儿园2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市第一幼儿园概况

（一）部门主要职责

1、阳江市第一幼儿园是阳江市教育局主管的公办幼儿园，我园占地面积6800平方米，建筑面积6420平方米，共有班额17个,在园幼儿650人。至2015年底在职教职工人数49人，退休人数29人，幼儿园聘请的合同工28人。

主要职责是对3-7岁幼儿进行学前教育。园内设园长室、财会室、医务室、厨房、大大班、大班、中班、小班等部门管理在园学龄前幼儿的生活，教育。

（二）机构设置

说明本部门没有下属单位。

第二部分 阳江市第一幼儿园2016年部门决算表

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：  阳江市第一幼儿园　

                                                                   单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：   阳江市第一幼儿园　

                                                                单位：万元 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：  阳江市第一幼儿园                                                                单位：万元

。

。

第三部分   阳江市第一幼儿园2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市第一幼儿园2016年度总收入 1051.6万元，其中本年收入1051.6  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入559.8 万元，比上年决算数增加67.3万元，增长13 %。主要原因：财政拨人员经费增加

2．事业收入491.8万元，比上年决算数增加28.3万元，增长6 %。主要原因：幼儿人数增加，保教费收入增加。

（二）年度支出总体情况

阳江市第一幼儿园2016年度总支出 929 万元，其中本年支出 929 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出412.8万元，主要支出项目有教育事务管理31.3万元，学前教育支出370.9万；比上年决算数增加87.1万元，增加国26%，主要原因：财政拨人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出147.8万元，主要支出项目有事业单位离退休费支出137.6万元；比上年决算数增加13万元，增长10%，主要原因是政策性增资增加和补发离退休费。

3.住房保障（类）支出83.7万元，主要支出项目有住房公积金支出51.9万元；改革性住房补贴31.8万元，比上年决算数增加38.9万元，增长86%，主要原因是增加改革性住房补贴。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

阳江市第一幼儿园2016年度财政拨款收入合计559.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入559.8 万元，比年初预算数增加98.1 万元，增长21 %；主要原因是增加人员的住房改革补贴，工资经费；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0 万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

阳江市第一幼儿园2016年度财政拨款支出合计 503.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出503.7万元，比年初预算数增加42.1万元，增长9 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %。

分功能科目看，教育（类）支出412.8万元，主要用于教职工工资、日常运作和项目支出；社会保障和就业（类）支出147.8万元，主要用于离退休费支出等；住房保障（类）支出83.7万元；主要用于住房公积金支出和改革性住房补贴支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市第一幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6 万元，完成预算 1万元的60 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为  0.6万元，完成预算 1万元的60 %；公务接待费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）万元，下降（增长） %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是……；本年度没有发生公务接待费支出.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.6万元，占60 %；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车运行及维护支出0.6 万元，2016年单位公务用车保有量为1  辆，主要用于公务出行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产合计927.79万元，分布构成情况为：货币资金184.34万元，其他应收款19.5万元，固定资产743.45万元，主要实物资产数据情况为：房屋7214平方米，价值548.37万元，公务车辆1辆，价值30.4万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及资金69万元，自评覆盖率达到100%。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。2016年决算无项目支出，无相关的项目绩效评价。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。2016年决算无项目支出，无相关的项目绩效评价。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告2016年决算无项目支出，无相关的项目绩效评价。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                        阳江市第一幼儿园

                                                            2017