2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）基本情况。

 1、部门职能：教育工作

 2、机构情况：1个

（二）2016年人员构成情况。

在职在编职工为42人，退休1人。

（三）2016年主要工作任务。

我校是事业单位，财务制度实行事业单位会计制度，财务管理严格按事业单位会计制度执行，对当年财务收支进行独立核算、编制报表，按财政部门要求做好预结算工作。

二、2016年收入决算

2016年度部门决算总收入17424千元，与上一年相比增加与上一年相比增加9970千元，主要是因为人员工资提升，退休人员退休费增加。其中财政预算拨款17424千元，政府性基金预算0千元，国有资本经营预算拨款0千元。

三、2016年支出决算

2016年度部门决算支出12084千元，与上一年相比增加5030千元，主要是因为人员经费增加，学校设备增加。其中：一般公共预算拨款支出12084千元，政府性基金预算支出0千元，国有资本经营预算拨款0千元。

2016年支出决算按用途划分，基本支出12084千元，占比100%，其中：工资福利支出3731千元，对个人和家庭的补助847千元，商品和服务支出2930千元，其他资本性支出等4576千元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。