财政拨款收入支出决算总表

部门：                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                               公开06表

部门：                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分  阳江市残疾人康复中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市残疾人康复中心2015年度总收入1117.75万元，比上年决算数增加2.78万元，增长 1%，其中，财政拨款收入 838.46万元，比上年决算数增加 150.50万元，增长22 %。主要原因是：业务增加，残疾儿童人数增加，故项目拨款收入较上年有所增加。 

（二）年度支出总体情况

市残疾人康复中心2015年度总支出 1120.72万元，其中本年支出 1120.72 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 576.52万元，主要用于日常机构运转，残疾儿童康复训练、家长培训，残疾儿童筛查、残疾儿童康复教学， 康复教学设施建设及教具和康复设备购置等，比上年决算数减少 102.55 万元，下降 16 %，主要原因是残疾儿童康复设备逐年完善，投入有所降低，故较上年数有所减少。

2. 其他支出544.19万元，比上年决算数增加 154.79万元，增长 40 %，主要原因是残疾儿童较往年增加，投入有所增加，故较上年数有所增长。主要用于中心投入建设，完善中心康复大楼建设等，故教上年数有所增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

市残疾人康复中心2015年度财政拨款收入合计838.46  万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 257.55万元，政府性基金预算财政拨款收入580.92万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

市残疾人康中心2015年度财政拨款支出合计843.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出299.10万元；政府性基金预算财政拨款支出544.19万元。

分功能科目看，社会保障和就业（类）支出299.10万元，主要用于日常机构运转，残疾儿童康复训练、家长培训，残疾儿童筛查、残疾儿童康复教学， 康复教学设施建设及教具和康复设备购置等，其他支出544.19万元，主要用于残疾儿童康复训练，残疾儿童助学，康复教学设施建设及教具和康复设备购置等。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我中心是公益性二类事业单位，财政差额拨款，2015年度财政没有拨款“三公”经费，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计数为0。2015年三公经费基本支出结算数为4.67万元，完成预算7万元的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.52万元，完成预算 5万元的71%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算 2万元的58%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.14 万元，下降20 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.86万元，下降20 %；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降20 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车管理；公务接待费支出减少的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，故公务接待费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我中心是公益性二类事业单位，财政差额拨款，2015年度财政没有拨款“三公”经费，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计数为0元。2015年三公经费基本支出结算数为  4.67万元，因公出国（境）费,0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占 76 %；公务接待费支出 1.15万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.52万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务及下乡筛查残疾儿童等。

3.公务接待费支出1.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；主要用于上级单位检查指导工作和相关单位交流工作等方面的接待,发生国内接待 7 次，接待人数共 95 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心为公益二类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故2015年没有机关运行经费支出，特此说明。

    （二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额 119.53万元，其中：政府采购货物支出119.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年我中心没有开展预算项目支出绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十五、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十七、用于社会福利的彩票公益金支出：反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

十八、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

十九、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十、普通教育：反映各类普通教育支出。

二十一、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

二十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

二十三、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。