阳江职业技术学院

2015年部门决算公开

目       录

第一部分   阳江职业技术学院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江职业技术学院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江职业技术学院2015年部门决算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分   阳江职业技术学院概况

（一）部门主要职责

学院以“崇德远志，精艺博才”为校训，按照“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持续发展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位，办优师范，办强工科，突出优势，凝聚特色，注重实践能力的培养和人文素质的教育。培养人民满意、社会需要、具有持续竞争力的应用型职业技能人才。

（二）机构设置

学院内设有党委办公室、学院办公室、人事处、教务处、学生处、财务处、后勤管理处，现有中文系、外语系、财经系、机电系、计算机科学系、生命科学与技术系、艺术与设计系、教育系、旅游管理系、思政教学部和继续教育部11个教学系部。没有下属下单位。

第二部分  阳江职业技术学院2015年部门决算表

         收入支出决算总表

                                        公开01表

部门：阳江职业技术学院   单位：万元                                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表                                         公开03表

部门：阳江职业技术学院                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

                                                          公开04表

部门：阳江职业技术学院                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                           公开05表

部门：阳江职业技术学院                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06表

部门：阳江职业技术学院                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  阳江职业技术学2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江职业技术学院2015年度总收入14836.50万元，其中本年收入14514.90万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入5251.50 万元，比上年决算数增加627.50万元，增长13.6 %。主要原因：财政专项资金拨款增加。

2．上级补助收入 0万元。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入 7362.8万元，比上年决算数增加4189.47 万元，增长132 %。主要原因：学费与住宿费的增加。

4．经营收入 0万元。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入 1900.6万元，比上年决算数增加733.68万元，增长159 %。主要原因：珠海对口帮扶阳江办公室转来粤德合作基地项目款1234.56万元。

（二）年度支出总体情况

阳江职业技术学院2015年度总支出 14836.50 万元，其中本年支出 13723.30万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元。

2.教育（类）支出12687.40万元，主要支出项目有国家奖助学金项目、职业院校教师能力提升计划项目等，比上年决算数增加5210.19万元，增70%，主要原因是财政加大对职业院校教师能力提升强师项目和高等职业教育提升项目的投入。

3.科学技术支出110.80万元，主要支出项目有省自然科学资金项目等

4. 文化体育与传媒支出2.50万元，主要支出项目有省宣传文化方向项目。

5. 社会保障和就业支出454.70万元，主要支出项目有离退休人员工资、退役士兵技能补助等

6. 医疗卫生与计划生育支出117.90万元，主要支出项目有医疗费。

7. 住房保障支出350.00万元，主要支出项目有住房公积金和住房改革补贴。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江职业技术学院2015年度财政拨款收入合计 5251.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5251.50 万元，比年初预算数增加1299.60万元，增长24 %；主要原因是财政专项资金如国家奖助学金、职业院校教师能力提升等；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江职业技术学院2015年度财政拨款支出合计 5268.70万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5268.70 万元，比年初预算数增加1316.80万元，增长33 %；主要原因是国家奖助学金、职业院校教师能力提升等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %。

分功能科目看，教育支出4295.50 万元，主要用于人员经费和项目支出；科学技术支出48.10万元，主要用于商品和服务支出；文化体育与传媒支出2.50万元，主要用于商品和服务支出；社会保障和就业支出454.70万元，主要用于离退休人员工资和抚恤金；医疗卫生与计划生育支出117.90万元，主要用于医疗费；住房保障支出350万元，主要用于住房公积金和住房改革补贴的发放。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江职业技术学院2015年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.10万元，完成预算60.20 万元的63 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.3万元，完成预算37.20万元的81%；公务接待费支出决算为 7.80 万元，完成预算 23.00万元的 34%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.16万元，下降19 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.30万元，下降100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少35.25万元，下降100 %；公务接待费支出决算增加3.09万元，增长65 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2015年没安排出国业务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年没购置公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是兄弟院校的交流比去年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 30.30万元，占80 %；公务接待费支出7.80 万元，占 20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 30.30万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出30.30 万元，2015年本单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于公车维修以及油费保险等。

3.公务接待费支出7.80 万元，主要用于兄弟院校交流工作等方面的接待。2015年，本单位共接待国外来访团组 0 个；发生国内接待 64次，接待人数共970人。主要包括兄弟院校交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元。主要原因是：本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2661.90万元，其中：政府采购货物支出2654.10万元、政府采购服务支出7.80万元。授予中小企业合同金额2654.10万元，占政府采购支出总额的99%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车5辆、其他用车6辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    本年度没开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。 

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十九）社会保障（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。 

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费等。 

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。