2015年度阳江市第一中学

部门决算公开

目       录

第一部分   阳江市第一中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市第一中学2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市第一中学2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   阳江市第一中学概况

（一）部门主要职责

培养合格的高中毕业生，为高一级学校输送更多的优秀学生。

（二）机构设置

本部门决算为本单位决算，本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

本部门内设机构、人员构成情况：

阳江市第一中学内设五个处室，分别是：（1）办公室，综合协调学校日常工作。（2）教务处，负责学校教育教学工作。（3）政教处，负责学校德育教育工作。（4）教研处，负责学校教育教研工作。（5）总务处，负责学校后勤服务工作。

学校编制人数469人， 2015年底在职教职工438人，退休人员125人，学校聘请的合同工50人。

第二部分   阳江市第一中学2015年部门决算表

第三部分  阳江市第一中学2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

阳江市第一中学2015年度总收入9111万元，其中本年收入9076万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入6891万元，比上年决算数增加1289万元，增长23.01 %。主要原因：一是政策性增资增加，二是专项项目经费增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入1882万元，比上年决算数减少694万元，下降26.94 %。主要原因：一是教育收费政策改变，教育收费拨款减少。

4．经营收入0万元。

5．其他收入302万元，比上年决算数增加289万元，增长2223.08 %。主要原因：一是捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

阳江市第一中学2015年度总支出9111万元，其中本年支出9734万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出7375万元，主要支出项目有教育事务管理却也570万元，高中教育支出6699万；比上年决算数增加535万元，增长7.82%，主要原因：一是政策性增资增加，二是专项项目经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出798万元，主要支出项目有事业单位离退休费支出779万元；比上年决算数增加44万元，增长5.84%，主要原因是政策性增资增加。

3.医疗保障（类）支出141万元，主要支出项目有事业单位医疗费支出141万元；比上年决算数减少47万元，减少25%，主要原因是医疗保险费调整减少。

4住房保障（类）支出420万元，主要支出项目有住房公积金支出382万元；比上年决算数增加97万元，增长30.03%，主要原因是公积金增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市第一中学2015年度财政拨款收入合计6891万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6891万元，比年初预算数增加2328万元，增长51.02%；主要原因是政策性增资和项目支出年初未纳入预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市第一中学2015年度财政拨款支出合计6900万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6900万元，比年初预算数增加2337万元，增长51.22 %；主要原因是政策性增资和项目支出年初未纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

分功能科目看，教育（类）支出5541万元，主要用于教职工工资、学校日常运作和项目支出；社会保障和就业（类）支出798万元，主要用于离退休费支出等；医疗保障（类）支出141万元，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出420万元；主要用于住房公积金支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市第一中学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算5万元的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1万元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1 万元，增长33.33 %。公务接待费支出增加的主要原因是市教育局在我校进行市直普通高中学生学业质量监测评卷工作，拨入评卷专项资金支付评卷老师的餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2015年公务用车保有量为3辆，主要用于公务活动。

3.公务接待费支出4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，发生国内接待2次，接待人数共1100人。主要包括市教育局在我校进行市直普通高中学生学业质量监测评卷工作，拨入评卷专项资金支付评卷老师的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校是事业单位。没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额318万元，其中：政府采购货物支出318万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额318万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金821万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“地方政府债券资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出821万元。从评价情况来看，地方政府债券资金项目支出绩效情况较为理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学教育支出。

十五、社会保障（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费等。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。