2015年阳江市社保局部门决算

目 录

第一部分  阳江市社保局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市社保局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市制定的各项社会保险法律法规和政策规定。

（二）直接经办市直和中央、省属驻阳江市行业单位的社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

（三）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直和中央、省属驻阳江市行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（四）汇总、编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

（五）拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；指导社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金。

（六）指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

（七）按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员内部自律工作。

（八）参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（九）开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。

（十）承办市人民政府、人力资源和社会保障局交办的其他事项。

    二、机构设置

（一）本部门预算为市本级预算。

（二）本部门内设9个科室，分别是：办公室、计划财务科、保险关系科、职工医疗保险科、待遇核发科、稽核科、信息技术科、城乡居民医疗保险科、城乡居民养老保险科。

(1)办公室。负责局机关的综合协调及督办工作；草拟综合性文件；负责文秘、会议、机要、保密、档案及后勤保卫等行政事务工作；负责人事、计生、党群、印章管理和工、青、妇等工作。

（2）计划财务科。负责各项社会保险基金转移、支付、结存、核算管理；编制基金年度预算、决算报告、收缴、调剂计划和会计报表；指导社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金和支付社会保险待遇；处理银行票据业务；指导社会保险经办机构执行社会保险基金的财务、会计制度和社会保险基金的稽核工作；负责本局财务管理。

（3）保险关系科。负责管理各项社会保险缴费、登记和年审工作；按规定调整缴费基数和缴费比例；衔接地税部门征收社保费和基金到账业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；建立和维护在职职工个人信息资料及单位信息资料；建立和管理个人账户、档案资料以及各项社会保险征收台账。

（4）职工医疗保险科。负责职工基本医疗保险、工伤保险待遇的审核工作；核实医疗保险参保单位、参保人员情况，并制发医疗证、册；为参保人建立医疗保险个人账户，按时划拨个人账户额；按规定调整医疗保险缴费基数和缴费比例；负责医疗保险停（退）保、医保关系转移、接续和终止工作，办理市外转院和特殊门诊的审批；负责定点医疗机构和零售药店医疗服务协议书的起草、签订及对定点医疗机构和定点零售药店的监督管理工作；协调与医疗保险有关的合作部门工作；负责核定补充医疗保险参保人数、保险金额划拨工作，配合和协调补充医疗保险的赔付及监督管理工作；落实医疗保险市内、外联网结算工作及服务管理工作；负责起草本市职工医疗保险和工伤保险业务性文件、方案、计划以及本市职工医疗保险和工伤保险各项上报文字材料、数据统计分析报告、报表等资料；负责医疗、工伤保险档案资料归档立卷工作；指导各县（市、区）社保分局医疗保险和工伤保险业务经办及新政策、法规的培训、解释工作；代市财政局、市民政局对市直企业离休干部和9号公费医疗人员的就医管理及医疗费用审核、发放管理等工作。

（5）待遇核发科。负责对基本养老、失业、生育保险和工伤长期供养人员的待遇领取资格的认定和核发工作；负责组织贯彻执行中央、省、市的养老、失业、生育保险待遇政策法规，并指导各县（市、区）社保分局待遇核发业务经办以及政策法规的培训及解释工作；负责基本养老、失业、工伤长期支付待遇台账的生成和审核工作，核定待遇支付凭证以及享受待遇人员；组织建立各项待遇核发支付业务的档案资料归档立卷工作；负责各项待遇的重核和变更工作，并根据有关文件规定，定期调整各项社会保险待遇。

（6）稽核科。负责稽查、指导全市社会保险经办机构社会保险费征缴和待遇稽核工作；负责市本级社会保险内部控制工作；指导、检查全市社会保险经办机构内部控制工作；负责社会保险投诉举报案件的处理工作。

（7）信息技术科。负责规划和组织全市社会保险信息化建设、全市性社会保险信息系统工程的规划建设、组织实施日常维护管理和系统安全工作；负责市本级社会保险信息化建设、制定全市社会保险信息管理制度和技术标准，为各级社会保险经办机构提供技术支持和咨询。

（8）城乡居民医疗保险科。负责全市城乡居民医疗保险经办工作的指导协调和综合管理；负责筹集和管理全市城乡居民医疗基金；负责全市定点医疗机构的服务质量监督；负责市级定点医疗机构的城乡居民医疗保险经办工作；负责全市城乡居民医疗保险相关的信息管理、运行分析、数据统计及上报工作。

（9）城乡居民养老保险科。负责全市城乡居民养老保险经办工作的指导协调和综合管理；负责全市城乡居民养老保险相关信息管理、基金运行分析、数据统计汇总以及文字资料上报；组织指导全市开展城乡居民社会养老保险稽核内控、生存认证、业务培训等工作。

（三）本部门2015年参照公务员管理事业编制50名，实有人数43人，离退休人员10人；社保业务审核中心事业编制15名，实有人数15人。

第二部分  2015年部门决算表

收入决算表

                 公开表2

第三部分   2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

    阳江市社保局2015年度总收入912.7万元，其中本年收入902.2万元，主要是财政拨款收入902.2万元，比上年决算数增加85.4万元，增长10.46%，主要原因是人员增加，工资调整，增加人员经费收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市社保局2015年度总支出909.3万元，其中本年支出909.3万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出8.8万元，只要用于商品和服务支出8.8万元，比上年决算数减少5.1万元，下降36.7%，主要原因是2015年商品服务支出较少。

2、社会保障和就业支出878.2万元，主要用于工资福利支出555.7万元，比上年决算数减少51.7万元，下降8.51%；商品服务和支出240.4万元，比上年决算数增加149.4，增长164.18，主要原因是2015年一般公共服务中的商品服务支出减少，故社会保障和就业支出中的商品服务支出增加；对个人和家庭补助支出70.2万元，比上年决算数增加25.4万元，增长56.82%，主要原因是工资调整，增加退休费、住房公积金支出；其他资本性支出11.9万元，比上年决算数增加11.9万元，增长100%，主要原因是2014年没有发生其他资本性支出。

3、医疗卫生与计划生育支出14.9万元，比上年决算数增加10.4万元，增长231.11%%，主要原因2015年增加医疗费支出。

4、住房保障支出7.4万元，比上年决算数增加1.6万元，增长27.59%，主要原因是2015年工资调整，增加住房公积金支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）年度收入总体情况

    阳江市社保局2015年度财政拨款收入902.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入902.2万元，比年初预算数增加252.7万元，增长38.91%，主要原因是社保征收经费是根据社保费全年征收总额按0.5%核拨，年终清算，无列入部门预算。

（二）年度支出总体情况

阳江市社保局2015年度财政拨款支出909.3万元，其中一般公共预算财政拨款支出909.3万元，比年初预算数增加259.8万元，增长40%，主要原因是社保征收经费是根据社保费全年征收总额按0.5%核拨，年终清算，无列入部门预算。

分功能科目看，一般公共服务支出8.8万元，只要用于商品和服务支出8.8万元；社会保障和就业支出878.2万元，主要用于工资福利支出555.7万元，商品服务和支出240.4万元，对个人和家庭补助支出70.2万元，其他资本性支出11.9万元；医疗卫生与计划生育支出14.9万元； 住房保障支出7.4万元。    

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市社保局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.95万元，完成预算48万元的41.56%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为18.27万元，完成预算33万元的55.36%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算15万元的11.2%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少12.15万元，下降37.85%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.23万元，下降31.06 %；公务接待费支出决算减少3.92 万元，下降70 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出18.27万元，占91.58%；公务接待费支出1.68万元，占8.42%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出18.27万元，其中：公务用车运行及维护支出18.27万元，2016年局机关公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行。

2.公务接待费支出1.68万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局发生国内接待 13次，接待人数共87人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出276万元，比上年增加28万元，增长11.29%，主要原因是商品和服务支出增加，办公用品费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，医疗保险稽核用车1辆，只要用于公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社保经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

阳江市社会保险基金管理局

                                                           2016年9月22 日