2015年度阳江市红十字会部门

决算公开

目       录

第一部分   阳江市红十字会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  阳江市红十字会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阳江市红十字会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市红十字会概况

（一）部门主要职责

阳江市红十字会2006年12月21日经中共阳江市委办公室以阳办【2006】59号《关于同意调整设置市红十字会机构的批复》、2007年6月8日经阳江市机构编制委员会以阳机编【2007】77号《关于印发阳江市红十字会机关主要任务内设机构和人员编制规定的通知》批准成立。

阳江市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，依法取得社会团体法人资格。按照阳机编【2007】77号《关于印发阳江市红十字会机关主要任务内设机构和人员编制规定的通知》，市红十字会列入群团机关管理，参公管理事业编制5名。其中会长1名（由市政府领导兼任），专职副会长1名（副处级），办公室主任1名。2013年按照市委市政府印发《阳江市红十字会改革工作方案》（阳办【2013】46号）文件精神，阳江市红十字会进行了内部治理结构和人事制度改革。原有参公管理人员全部分流，会长仍由市政府领导兼任，常务副会长由市卫计局一名副局长兼任，其他工作人员全部通过政府购买服务形式面向社会公开招聘。现有购买服务人员6人、工勤人员1人。下设社会赈济部、筹资财务部、综合办公室三个部室。人员经费和日常公用经费列入财政预算。执行民间非营利组织会计制度。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江市红十字会）2015年部门决算编报范围的单位共1个，

第二部分  阳江市红十字会2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                       公开04表

部门：                                                                                   单位：万元 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                    公开06表

部门：                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。2015年我会无此类收支。

第三部分  阳江市红十字会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市红十字会2015年度总收入56.6万元，其中本年财政拨款收入56.6万元。具体情况如下：

财政拨款收入 56.6万元，比上年决算数减少3.4万元，增长21.65 %。主要原因：落实厉行节约要求，缩减公车、接待等开支。

（二）年度支出总体情况

阳江市红十字会2015年度总支出56.6万元，其中本年支出56.6万元。具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出56.6万元，主要用于工资福利支出26万元,商品服务支出30.6万元。比2015年减少了3.4万元，增长9.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格把关本单位工作人员使用公务用车，有效降低了公务用车运行费支；严格把控日常开支，把经费用到该用的地方，杜绝没有必要的开支。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市红十字会2015年度财政拨款收入合计56.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56.6万元，比年初预算数减少 4.4万元，下降 10.92%；主要原因是严格把控日常开支，把经费用到该用的地方，杜绝没有必要的开支。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市红十字会2015年度财政拨款支出合计56.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出56.6万元，比年初预算数减少4.4万元，下降 10.92%；主要原因是严格把控日常开支，把经费用到该用的地方，杜绝没有必要的开支。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）支出56.6万元，主要用于工资福利支出26万元,商品服务支出30.6万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市红十字会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成预算5.5万元的60.54%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元，完成预算3.3万元的83.%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算2.2万元的27.27%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增加0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，严格把关本单位工作人员公务接待，有效降低了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，占78.02 %；公务接待费支出0.6万元，占21.98%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出27.3万元，2015年我会机关公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车。

2.公务接待费支出0.6万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我会机关本级共发生国内接待6次，接待人数共45人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出30.6万元，比上年减少13.4万元，下降30.46%。主要原因是：严格把控日常开支，把经费用到该用的地方，杜绝没有必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有发生政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年我会机关没有开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十九）红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。