2015年度

阳江市社会保险基金管理局

海陵分局部门决算

目  录

第一部分  2015年海陵社保分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2015年海陵社保分局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年海陵社保分局部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2015年海陵社保分局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二)经办各行业单位的社会保险登记;审核社会保险缴费申报;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作;审核各项社会保险待遇。

(三)承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作;管理参保单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

(四)汇总编制各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表。

(五)开展社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

(六)承办市人民政府、区人民政府、劳动和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属预算单位，部门预算为市本级预算单位。我局内设六个股室，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、医疗保险股、待遇核发股、稽核股。

1、办公室

承办本局日常工作；草拟综合性文件；负责会议、文秘、档案、保卫、后勤等行政事务工作；负责人事、党群和工、青、妇工作，负责信访、咨询工作；拟定社会保险宣传计划，参与社会保险宣传工作；负责本局社会保险信息系统管理等工作。

2、计划财务股

贯彻执行社会保险基金的财务、会计制度。负责各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理；编制基金年度预算、决算报告、收缴计划和会计报表、统计报表；做好会计分析和统计分析工作；负责管理、存储社会保险基金和支付社会保险待遇；处理银行票据业务；负责本局财务管理；会同有关部门制定本辖区机关事业单位职业年金财务管理办法实施细则，并对职业年金收支情况进行精算分析；办理本辖区机关事业单位职业年金托管，协调职业年金投资运营有关事宜。

3、保险关系股

负责社会保险登记和年审工作及缴费数据信息管理；负责管理职工养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的缴费、社会保险登记和年审工作；按规定调整职工养老、失业、工伤、生育保险缴费基数和缴费比例；衔接税务征收和基金到帐业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；建立和管理职工养老保险个人账户、档案资料以及职工养老、失业、工伤、生育等社会保险征收台帐，审核养老保险手册；负责城乡居民养老保险和被征地农民养老保险基金核算及待遇的审核、发放；负责城乡居民养老保险和被征地农民养老保险基金；负责参加城乡居民养老保险和被征地农民养老保险人员年度生存认证；负责城乡居民养老保险和被征地农民养老保险信息资料管理、运行分析及数据统计上报等工作；协调有关部门、单位开展城乡居民养老保险宣传发动及具体实施工作。负责本辖区机关事业单位参保数据管理；办理本辖区机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记、验证换证和证书补发业务；审核办理本辖区机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定、人员增减变化和缴费基数变更等业务；承担“全民参保登记行动”参保人员信息管理工作；负责本辖区机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、合并、中断、恢复、终止，对账户进行记录、记息、结转、冲减，对账户记录情况异情进行核查与调整，办理跨地区和跨制度养老保险关系转移接续，负责个人权益记录的管理、查询、应用、安全、保密和个人权益记录单寄送。

4、医疗保险股

负责职工医疗保险参保单位、参保人员情况的核查；医疗证、册的制作核发，社会保障卡个人账户额的管理；按规定调整医疗保险缴费基金和缴费比例；建立和管理医疗保险个人账户、档案资料以及征收台帐；审核职工基本医疗保险、工伤保险患者医疗费用和转院手续；负责城乡居民医疗保险的筹集、经办管理及基金核算；负责城乡居民医疗保险信息资料管理、运行分析及数据统计上报等工作；参与对定点医疗机构和定点零售药店的监督管理；协调有关部门、单位开展城乡居民医疗保险宣传发动及具体实施工作。

5、待遇核发股

负责养老、失业、生育、工伤等社会保险待遇领取资格的认定和待遇的审核；建立和管理领取养老、失业、生育、工伤保险待遇人员的资料以及支付台帐；核发有关凭证，按规定定期调整养老、失业、生育、工伤等社会保险待遇水平；核查离退休人员和领取工伤津贴及遗属供养人员的生存情况。承担本辖区机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、病残津贴、丧葬费、一次性补助和个人账户余额的核定与计发，进行待遇支付月结算，编制月度支付计划，进行资金申请，实施社会化发放，组织待遇领取资格认证和待遇调整，并对待遇异议进行核查与重新计发。

6、稽核股

负责组织、指导本辖区内社会保险费征缴和待遇稽核工作；负责本级社会保险内部控制工作；指导、检查本级社会保险经办机构内部控制工作；负责社会保险投诉举报案件的处理工作。

（二）人员构成情况：

我局为参照公务员管理的事业单位，共有编制19个，实有在职人员16人，退休人员4人。

第二部分  2015年海陵社保分局部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

                财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

                                                                    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                   公开06表

 部门：阳江市社会保险基金管理局海陵分局                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   海陵社保分局2015年

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

海陵社保分局2015年度总收入340.86万元，其中本年收入312.04万元，年初结转25.68万元，用事业基金弥补收支差额3.14万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入269.56万元，比上年决算数增加35.46万元，增长15 %。主要原因：社会保险业务量增加导致人员增加，人员经费增加，办公经费支出也相应增加。

2．其他收入42.48万元，比上年决算数减少14.62 万元，下降26%。主要原因：地方财政困难，减少了城乡养老保险和城乡医疗保险的办公经费和宣传经费。

（二）年度支出总体情况

海陵社保分局2015年度总支出340.86元，其中本年支出340.86万元。具体情况如下：

1.社会保险和就业支出322.92万元，主要用于社会保险机构的日常运转，比上年决算数增加97 万元，增长43%，主要原因是：随着社会保险业务量日益增加而导致人员增加，人员经费增加，办公经费支出也相应增加。

2.医疗卫生与计划生育支出5.7万元，主要用于事业单位医疗支出及计生奖励，比上年决算数减少3.3万元，下降36%，主要原因是：政策调整。

3.住房保障支出12.24万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加3.64 万元，增长42%，主要原因是：政策性调升。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

海陵社保分局2015年度财政拨款收入合计269.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入269.56万元，比上年决算数增加35.46万元，增长15 %。主要原因：社会保险业务量增加导致人员增加，人员经费增加，办公经费支出也相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，无此类基金收支。

（二）2015年度财政拨款支出说明

海陵社保分局年度财政拨款支出合计269.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出269.56万元，比上年决算数增加35.46万元，增长15 %。主要原因：社会保险业务量增加导致人员增加，人员经费增加，办公经费支出也相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，无此类基金收支。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）322.92万元，主要用于信息化建设，社会保险经办机构开展经营管理活动以及其他人力资源和社会保障管理事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）24.88万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出5.7万元，主要用于事业单位医疗及计划生育奖励支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.24万元，主要用于住房公积金支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海陵社保分局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算28万元的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无因公出国（境）费的预算编制；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算13万元的62%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算15万元的33%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.8万元，下降40%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.3万元，下降29 %；公务接待费支出决算减少5.5万元，下降52%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占62%；公务接待费支出5万元，占38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出8万元，2015年局机关公务用车保有量为1辆，为一般公务用车，主要用于局里的一般公务活动。

3.公务接待费支出5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待53次，接待人数共635人。主要包括本市内其他社保经办机构、上级主管业务单位、省市检查单位等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出97.14万元，比上年增加14.94万元，增长18%。社会保险业务量增加导致人员增加，人员经费增加，办公经费支出也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急、下乡及出差工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 2015年本部门没有项目支出，没有进行预算绩效自评工作。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          阳江市社会保险基金管理局海陵分局

                           2016年9月13日