2015年阳江市水务局部门决算公开

目       录

第一部分   阳江市水务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市水务局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阳江市水务局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   阳江市水务局概况

（一）市水务局主要职能：

1、贯彻执行国家有关水行政工作的法律法规规章和方针政策；结合本市实际，拟定水行政工作的地方性规定和政策，并组织实施。

2、统筹全市城乡水务建设和管理；根据本市国民经济和社会发展总体规划，组织制定和实施本市水务中长期发展规划及年度计划；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

3、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作。

4、主管本市河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治；负责江河、湖泊、水库水质的监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，组织制定本市水资源保护规划并监督实施。

5、负责本市水政监察、水行政执法和有关的行政复议、行政应诉工作，协调并仲裁县（市、区）之间的水事纠纷。

6、负责水务工程建设项目的技术审核；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范，起草地方标准并组织实施；组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作。

7、组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨县（市、区）的重要水务工程；负责水务工程建设管理及其质量安全的监督管理工作。

8、组织、协调农田水利基本建设和管理；负责本市水土保持工作；指导县（市、区）级水务工作。

9、负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督市本级水务建设资金的使用；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施。

10、负责本市水电、农村水电电气化和机电排灌发展长远规划、近期规划以及江河的水力开发，指导水电站、机电排灌站安全运行、技术革新。

11、负责本市供水行业监督管理；组织实施供水行业特许经营管理制度；指导城市供水突发事件应急管理，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

12、主管防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抢险工作。

13、负责水库移民工作。

14、主管本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

15、承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江市水务局）2016年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，分别是：

1、阳江市大河水库管护中心。主要负责大河水库运行管理，确保水库建筑物及防洪度汛安全，科学调度合理高效利用水资源，确保人民群众生产生活用水安全。

　  2、市仙家洞水库管护中心。负责仙家洞水库工程设施的建设、管理及维护，保障水库正常运行、防洪调度和发挥效益，保护和管理水库水资源，确保水库下游国家和人民生命财产安全。

    3、市防汛、防风、防旱指挥部办公室。负责组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻工作，对全市重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责全市水旱灾情发布，指导、监督江河和水库的抗洪抢险工作；负责编制市防汛防旱防风防冻应急预案并组织实施；承担市人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作。

　  4、市水库移民领导小组办公室。负责全市水利部门管理的水库移民安置管理工作。

　  5、市水政监察支队。负责水法规的宣传工作，对有关法律、法规执行情况实施监督检查，承担重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，依法征收水行政事业性收费，指导区域、流域水行政执法。

　  6、市水务技术中心。承办水利基建工程项目的技术审查；研究、推广水利基建工程的新技术、新方法，受委托对工程的质量进行监督管理。

　  7、市河道堤防管理处。主要负责漠阳江堤防涵闸工程的规划整治过程中出现的各种问题，编制流域性的管理制度和办法等工作。

    8、市双捷水利枢纽管护中心。负责阳东区、江城区和阳春市的排洪、灌溉和供水、防洪调度，保护国家和人民生命财产安全，为我市工农业生产和经济发展服务。

　  9、市区水库管护中心。负责连环水库和漠地垌水库工程设施的建设、管理及维护，保障水库正常运行、防洪调度和发挥效益，实施严格的水资源管理，保护库区的城市生态环境美化，负责水库下游农田灌溉和工业用水，确保水库下游国家和人民生命财产安全。

　  10、市机电排灌管理总站。负责全市所辖机电排灌站的管理工作，对机电排灌系统规划和工作程建设技术指导，对机电排灌工程管理、维护、运行安全监督和辖区的排涝抗旱工作进行指导和协调，负责对电排技术人员和业务骨干的培训工作。

　  11、市三防物资储备管理总站。负责市三防物资的组织、储备和调配工作，提供应急抢险、后勤保障服务。

第二部分   阳江市水务局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  阳江市水务局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市水务局2015年度总收入16059.95万元，其中本年收入15158.60万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入14011.93万元，比上年决算数增加6629.58万元，增长89.8 %。主要原因：一是人员增资，二是项目安排增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数相等。

3．事业收入205.61万元，比上年决算数增加30.11万元，增长17.16%。主要原因：一是事业单位收入增加。

4．经营收入25.33万元，比上年决算数减少24.73万元，下降49.4 %。主要原因：经营事业减少。

5．其他收入915.73万元，比上年决算数增加84.2万元，增长10.13 %。主要原因：其他事项收入增加。

（二）年度支出总体情况

阳江市水务局2015年度总支出16059.95万元，其中本年支出9928.67万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出210.85万元，主要用于在职人员及离退休人员社保费用支出等，比上年决算数增加42.43万元，增长25.19%，主要原因是社保缴系数调整，增加费用支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出33.55万元，主要支出人员医疗保障方面支出，比上年决算数增加16.96万元，增长102.54%，主要原因是医疗费用增加。

3. 节能环保支出（类）支出1.29万元，主要用于节能改造等方面支出，比上年决算数增加1.29万元，增长129%，主要原因是上一年度没有安排相关支出。

4. 城乡社区支出（类）支出152.18万元，主要支出政府城乡社区事务方面支出，比上年决算数减少72.59万元，下降32.3%，主要原因是项目安排减少。

5. 农林水支出（类）支出9,443.30万元，主要支出人员公用、各类水利项目安排等方面支出，比上年决算数增加1901.36 万元，增长25.21%，主要原因是人员增资，水利项目投入增加。

6. 住房保障支出（类）支出87.50万元，主要支出住房方面支出，比上年决算数减少15.49万元，下降15.04%，主要原因是政府投入减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市水务局2015年度财政拨款收入合计14,011.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,993.24万元，比年初预算数增加5,086.13万元，增长175.13%；主要原因是人员增资、各类专项投入增加；政府性基金预算财政拨款收入18.69万元，与年初预算数相等，没有增减。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市水务局2015年度财政拨款支出合计14,619.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,438.76万元，比年初预算数增加9352.63万元，增长186.39%；主要原因是人员增资、各类专项投入增加；政府性基金预算财政拨款支出181.17万元，比年初预算数增加162.48万元，增长869.34 %；主要原因是专项投入增加。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）185.21万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资津贴支出等；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）12.36万元，主要用于病故人员抚恤金。社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）13.27万元，主要用于移民后期项目投入。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）29.52万元，主要用于人员医疗保障方面支出。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.04 万元，主要用于计划生育服务支出。节能环保支出（类）能源节约利用（款）1.29 万元，主要用于节级改造。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）152.18万元，主要用于水利项目投入。农林水支出（类）水利（款） 9263.3万元，主要用于在职人员经费、公用经费及水利项目安排。农林水支出（类）水土保持补偿费安排的支出（款）5.42 万元，主要用于项目投入。农林水支出（类）其他农林水支出（款）174.57万元，主要用于水利专项投入。住房保障支出（类）住房改革支出（款） 87.5万元，主要用于住房公积金、住房补贴方面支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市水务局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.03万元，完成预算169.3万元的38.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.88万元，完成预算135.5万元的45.67%；公务接待费支出决算为3.15万元，完成预算33.8万元的9.31%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.79万元，增长2.83%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，没有发生费用；公务用车购置及运行维护费支出决算增加10.63万元，增长20.74%；公务接待费支出决算减少8.44万元，下降73.73%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置一台公务用车，但相比公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61.88万元，占95.16%；公务接待费支出3.15万元，占4.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出61.88万元，其中：公务用车购置支出为16.67万元，2015年公务用车购置数1辆，主要包括购置公务用车1辆；公务用车运行及维护支出45.21万元，2015年局机关及下属11个单位公务用车保有量为11辆，主要用于一般公务用车5辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车5辆。

3.公务接待费支出3.15万元，主要用于上级单位日常工作督察检查和相关单位交流工作等方面的接待。X2015年，局机关及下属11个单位没有接待国外来访团组；发生国内接待49次，接待人数共272人。主要包括水利部、省水利厅等相关领导工作检查督导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出296.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少74.37万元，降低20.07%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额25.8万元，其中：政府采购货物支出25.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车9辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是工地用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金6177.13万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基养老保险费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更I造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气建设等支出。

二一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

 二十三、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）：反映用砂石资源费收入安排的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。