目       录

 

第一部分   广东阳江森林公园管理处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   广东阳江森林公园管理处2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东阳江森林公园管理处2015年部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   广东阳江森林公园管理处概况

 

  一、部门职责

根据市委、市政府的工作部署，按照《广东阳江森林公园总体规划》要求，公园的职责一是负责森林公园生态环境和现有森林景观的保护工作，严格执行公园总体规划；二是承担把森林公园建设成集动植物观赏、休闲娱乐、科学研究和科普教育为一体的多功能生态公益基地；三是承办种类示范林基地建设。为打造具有丰富历史文化底蕴的都市生态休闲型森林公园，给阳江人民提供一个回归自然、休闲健身、修身养性、与自然和谐相处的最佳场所，提升城市品位和综合竞争力。

  二、机构设置

 （一）机构设置

本部门预算为一级预算，没有下属单位，内设5个组室，分别是：办公室、财会室、绿化管护生产工作室、护林防火巡逻工作室、后勤管理工作室。

1、办公室

  （1）负责办公室的全面工作；（2）负责人事管理工作，组织制定各种人事管理规章制度；（3）负责组织起草、审核各种文稿，做好文字综合和文书处理工作；（4）负责文件的上传下达工作；（5）负责协调处理相关事宜；（6）承办上级和领导交办的其他工作。

 

2、财会室

  （1）协助主任编制并执行公园预算计划；（2）负责做好工资造册发放、社会保障缴费的申报和其他有关业务工作。（3）负责掌管财务印章，严格控制支票的签发；（4）负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表情况；（5）负责配合上级财务检查；（6）承办上级和领导交办的其他事宜。

3、绿化管护生产工作室

（1）负责公园绿化改造、林区管理及绿化管护；（2）负责组织指导植物的栽培与养护、道路维修等工作；（3）负责计划、组织、实施义务植树和树木认养活动；（4）完成领导交办的其他事宜。

4、护林防火巡逻工作室

（1）负责公园内的绿地管养、灯饰照明、卫生保洁、治安秩序、设施维护、安全生产、生态维护等工作；（2）负责对公园内的临时占用绿地、简易建筑物和广告等的监督管理；（3）负责对侵占公园绿地，破坏山体、植被和绿化设施行为、森林防火的调查工作；（4）完成领导交办的其他事宜。

5、后勤管理工作室

（1）负责公园服务经营活动、承包项目的管理工作；（2）负责接待游客，监督景区旅游服务质量，受理旅游投诉；（3）承办上级和领导交办的其他事宜。

（二）部门人员构成情况

 公园核补事业编制21 人，2015年末在职人员18人，离退休人员16人。

第二部分   广东阳江森林公园管理处

     2015年部门决算表

收入支出决算总表
								公开01表
部门：广东阳江森林公园管理处								单位：万元
收入					支出
项目	行次	决算数			项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1			栏次			2
一、财政拨款收入	1	411.8			一、一般公共服务支出	37
二、上级补助收入	3				二、外交支出	39
三、事业收入	4	0.9			三、国防支出	40
四、经营收入	5				四、公共安全支出	41
五、附属单位上缴收入	6				五、教育支出	42
六、其他收入	7	10			六、科学技术支出	43
……	8				七、文化体育与传媒支出	44
	9				八、社会保障和就业支出	45		19.2
	10				九、医疗卫生与计划生育支出	46
	11				十、节能环保支出	47
	12				十一、城乡社区支出	48		391.7
	13				十二、农林水支出	49		62
	14				十三、交通运输支出	50
	15				十四、资源勘探信息等支出	51
	16				十五、商业服务业等支出	52
	17				十六、金融支出	53
	18				十七、援助其他地区支出	54
	19				十八、国土海洋气象等支出	55
	20				十九、住房保障支出	56
	21				二十、粮油物资储备支出	57
	22				二十一、其他支出	58
	23				二十二、债务还本支出	59
本年收入合计	24	422.7			二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额	25				……	61
年初结转和结余	26	50.7			本年支出合计	62		472.9
	27				结余分配	63
	32				年末结转和结余	68		0.5
总计	36	473.4			总计	72		473.4

									收入决算表
																		公开02表
部门：广东阳江森林公园管理处																	单位：万元
项目						本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入			事业 收入	经营 收入		附属单位上缴收入			其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次						1	2			3			4	5		6			7
合计						422.7	411.8			0			0.9	0		0			10
208		社会保障和就业支出				19.2	19.2			0			0	0		0			0
20805		行政事业单位离退休				19.2	19.2			0			0	0		0			0
2080502		事业单位离退休				19.2	19.2			0			0	0		0			0
212		城乡社区支出				341.5	330.6			0			0.9	0		0			10
21205		城乡社区环境卫生				326	315.1			0			0.9	0		0			10
2120501		城乡社区环境卫生				326	315.1			0			0.9	0		0			10
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				15.5	15.5			0			0	0		0			0
2120803		城市建设支出				15.5	15.5			0			0	0		0			0
213		农林水支出				62	62			0			0	0		0			0
21302		林业				32	32			0			0	0		0			0
2130205		森林培育				20	20			0			0	0		0			0
2130232		石油价格改革对林业的补贴				12	12			0			0	0		0			0
21305		扶贫				30	30			0			0	0		0			0
2130504		农村基础设施建设				30	30			0			0	0		0			0

 

 

 

 

 

 

支出决算表
									公开03表
部门：广东阳江森林公园管理处									单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					472.9	410.9	62	0	0	0
208		社会保障和就业支出			19.2	19.2	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休			19.2	19.2	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休			19.2	19.2	0	0	0	0
212		城乡社区支出			391.7	391.7	0	0	0	0
21205		城乡社区环境卫生			376.2	376.2	0	0	0	0
2120501		城乡社区环境卫生			376.2	376.2	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			15.5	15.5	0	0	0	0
2120803		城市建设支出			15.5	15.5	0	0	0	0
213		农林水支出			62	0	62	0	0	0
21302		林业			32	0	32	0	0	0
2130205		森林培育			20	0	20	0	0	0
2130232		石油价格改革对林业的补贴			12	0	12	0	0	0
21305		扶贫			30	0	30	0	0	0
2130504		农村基础设施建设			30	0	30	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

     公开04表

部门：广东阳江森林公园管理处                                                  单位：万元

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	396.3	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.5	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算拨款	3	0	三、国防支出	33	0
	4		四、公共安全支出	34	0
	5		五、教育支出	35	0
	6		六、科学技术支出	36	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.2	19.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	330.6	315.1	15.5
	12		十二、农林水支出	42	62	62
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、其他支出	51	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0
			……
本年收入合计	24	411.8	本年支出合计	77	411.8	396.3	15.5
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27			80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
三、国有资本经营预算拨款	29			82
总计	30	411.8	总计	83	411.8

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东阳江森林公园管理处                                 金额单位：万元

项目		本年收入 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		396.3	334.3	62
208	社会保障和就业支出	19.2	19.2	0
20805	行政事业单位离退休	19.2	19.2	0
2080502	事业单位离退休	19.2	19.2	0
212	城乡社区支出	315.1	315.1	0
21205	城乡社区环境卫生	315.1	315.1	0
2120501	城乡社区环境卫生	315.1	315.1	0
213	农林水支出	62	0	62
21302	林业	32	0	32
2130205	森林培育	20	0	20
2130232	石油价格改革对林业的补贴	12	0	12
21305	扶贫	30	0	30
2130504	农村基础设施建设	30	0	30

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东阳江森林公园管理处                                 金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.20	302	商品和服务支出	180.30
30101	基本工资	33.90	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费	0.50
30103	奖金		30203	咨询费	0.30
30104	其他社会保障缴费	21.60	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	1.10	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	76.50	30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	9.60	30209	物业管理费	0.60
303	对个人和家庭的补助	47.10	30211	差旅费	0.50
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	19.20	30213	维修（护）费	96.20
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	0.10	30215	会议费
30305	生活补助	11.90	30216	培训费	0.10
30306	救济费	0.50	30217	公务接待费
30307	医疗费	0.10	30218	专用材料费	14.20
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	0.80	30225	专用燃料费	12.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	43.50
30311	住房公积金	14.50	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.3
			30299	其他商品和服务支出	7
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		216.3	公用经费合计		180.3

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东阳江森林公园管理处                                  金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东阳江森林公园管理处                                  金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	15.5	15.5	15.5	15.5	0
212	城乡社区支出	0	15.5	15.5	15.5	15.5	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	15.5	15.5	15.5	15.5	0
2120803	城市建设支出	0	15.5	15.5	15.5	15.5	0

 

 

 

 

 

第三部分   广东阳江森林公园管理处

2015年部门决算情况说明

    一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东阳江森林公园管理处2015年度总收入473.4万元，其中本年收入422.7万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入411.8万元，比上年决算数增加46.2万元，增长12.61 %。主要原因：人员经费增加。

2．上级补助收入0元，与上年决算数一致。

3．事业收入0.9万元，比上年决算数增加0.9万元，增长100%。主要原因：非税收入增加。

4．经营收入0元，与上年决算数一致。

5．其他收入10万元，比上年决算数减少47.7万元，下降82.67%。主要原因：非税收入减少。

（二）年度支出总体情况

2015年度总支出472.9万元，其中本年支出422.6万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出19.2万元，主要用于退休人员生活补助发放，比上年决算数减少14.3万元，下降42.69%，主要原因是退休下拨经费减少。

   2.城乡社区支出391.7万元，主要支出项目有在职人员经费、日常管理及维修维护经费，比上年决算数增加150.2万元，增长62.15%，主要原因是人员福利待遇提高了，精细化管护范围扩大了。

   3.农林水支出62万元，主要支出项目有森林培育、石油价格改革对林业的补贴和农村基础设施建设，比上年决算数减少93万元，下降60%，主要原因是下拨的专项经费减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计411.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入396.3万元，比年初预算数增加60万元，增长17.84%，主要原因是增加管护经费；政府性基金预算财政拨款收入15.5万元，比年初预算数增加15.5万元，增长100%，主要原因是项目款核算。

（二）2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计411.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出396.3万元，比年初预算数增加60万元，增长17.84%；主要原因是增加管护经费；政府性基金预算财政拨款支出15.5万元，比年初预算数增加15.5万元，增长100%；主要原因是项目款核算。

分功能科目看，社会保障和就业支出19.2万元，主要用于退休人员生活补助发放；城乡社区支出330.6万元，主要用于在职人员经费、日常管理及维修维护经费；农林水支出62万元，主要用于森林培育、石油价格改革对林业的补贴和农村基础设施建设。

 

    三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东阳江森林公园管理处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元，预算0元。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0。增减变化具体原因是：无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。增减变化具体原因是：无变化。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广东阳江森林公园管理处属正科级公益二类事业单位，机关运行经费支出为0。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，属于皮卡工具车辆，价值109330元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    2015年，本部门无预算安排项目支出。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

     2016年9月10日