2015年度阳江市公共资源交易中心

部门决算

目       录

第一部分   阳江市公共资源交易中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市公共资源交易中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市公共资源交易中心2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市公共资源交易中心概况

（一）部门主要职责

阳江市公共资源交易中心为公益一类事业单位，归口阳江市政务服务管理局管理。主要职责：

1、根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定相关进场交易和政府采购的服务、场内管理办法、各项业务操作规程，建立和完善内部管理制度，开展土地使用权与矿业权招标、拍卖、挂牌，企业股权、公有资产经营权与所有权、房屋产权、林地经营权、林木所有权、海域使用权、低空开放空域使用时间、污染物排放权、可收益资源开发权、公共物品使用权与经营权等公共产权交易，承担公共服务领域的政府出租、出售、合同承包、特许经营、BT、BOT、租借、以租代购、第三方代建等项目市场化交易，建设工程交易，政府采购和公共物品采购等各类公共资源交易活动。

2、为交易或采购各方提供各类交易或采购业务、法律法规和政策的咨询与服务。

3、为各类公共资源交易活动提供规范的场地和服务，为行业监督、行政监督及其他相关机构提供必要的工作条件。

4、统一受理市属范围内各类交易申请，接受并代理异地委托的各类招标采购业务，发布交易信息、接受报名、安排交易时间和场地，依法组织交易活动，对交易活动进行场内监督、提供交易或采购全过程见证服务。

5、受理部门、机构的授权或委托的其他采购交易事项，承担市政府赋予的其它专业职责，并依法组织实施。

（二）机构设置

我部门阳江市公共资源交易中心内设六个部：综合信息部、财务部 、土地与矿业权交易部 、公产权和公共服务交易部、建设工程交易部、公共物品采购部，本部门没有下属单位。

2015年本中心全年定编人数为30人，年末实有在职编制人数为28人，退休人员5人。

第二部分   阳江市公共资源交易中心2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   阳江市公共资源交易中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市公共资源交易中心2015年度总收入757.20  万元，其中本年收入757.20  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入238.30万元，比上年决算数增加26.79万元，上升12.67 %。主要原因：一是人员经费增加，二是日常公用经费增加。

2．上级补助收入 0万元，与上年决算数一致。

3．事业收入515.70 万元，比上年决算数减少98.56 万元，下降16.05 %。主要原因：压减招投标业务费用，减少不必要开支。

4．经营收入 0万元，与上年决算数一致。

5．其他收入3.2 万元，比上年决算数增加0.58 万元，增长22.14 %。其他收入是指银行利息收入，变动主要原因：一是银行存款增多，二是银行利率变动。

（二）年度支出总体情况

阳江市公共资源交易中心2015年度总支出 740.80 万元，其中本年支出740.80  万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出693.6  万元，主要用于工资福利支出239万元，日常公用经费55万元，招投标业务经费399.5万元，比上年决算数增加84.27 万元，增长13.83%，主要原因：一是工资福利支出增加11.53万元；二是由于招投标业务增长，日常公用经费增加18.61万元；三是由于招投标业务增长，招投标业务经费增加54.03万元。

2.社会保障和就业支出 22.8 万元，主要支出项目有事业单位离退休22.8万元，比上年决算数增加9.75 万元，增长74.72%，主要原因是退休费增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出8.3万元，主要支出项目有事业单位医疗8.3万元，比上年决算数增加0.7万元，增长9.21%。

4. 住房保障支出16.1万元，主要支出项目为住房公积金16.1万元，与上年决算数一致。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市公共资源交易中心2015年度财政拨款收入合计238.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入238.30 万元，比年初预算数增加11.1 万元，增长4.89 %；主要原因是退休费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与年初预算数一致。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市公共资源交易中心2015年度财政拨款支出合计238.30万元。其中：一般公共预算财政拨款支出238.30万元，比年初预算数增加11.1万元，上升4.89%；主要原因是退休费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算数一致。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）191.10 万元，主要用于事业运行181.60万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.5万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）22.8万元主要用于事业单位离退休22.8万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.3万元，主要用于事业单位医疗8.3万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）16.1万元，主要用于住房公积金16.1万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市公共资源交易中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.7万元，完成预算 22万元的12.3 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.6 万元，完成预算 12万元的 13.34%；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算10 万元的 11%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.54万元，下降16.67 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年度决算一致，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.68 万元，下降29.83 %；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长14.59 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是随着招投标业务量增长，加强与其他市公共资源交易中心及平台的交流学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出1.6 万元，占 59.26%；公务接待费支出1.1 万元，占 40.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出1.6 万元，2015年阳江市公共资源交易中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡勘测土地、现场。

3.公务接待费支出 1.1 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，阳江市公共资源交易中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7次，接待人数共 45 人次，主要包括广州市公共资源交易中心、清远市公共资源交易中心和珠海市产权交易中心。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，2015年机关运行经费支出为0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额15.22万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.5万元。其中：授予中小企业合同金额15.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，主要用于下乡勘测土地、现场；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。2015年度本中心一般公共预算支出的项目共1个，为2015年网上交易系统维护费项目，共涉及资金9.5万元。

从评价情况来看，2015年网上交易系统维护费项目支出绩效情况较为理想，加强了网上交易系统维护，使公共资源网上交易系统顺畅运行，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。