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阳江市第一幼儿园2015年决算基本情况说明

来源：本站时间：2016-09-22 11:44 【字体：大中小】浏览量：-

阳江市第一幼儿园2015年部门决算公开

目录

第一部分阳江市第一幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江市第一幼儿园2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市第一幼儿园2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市第一幼儿园概况

（一）部门主要职责

1、阳江市第一幼儿园是阳江市教育局主管的公办幼儿园，我园占地面积6800平方米，建筑面积6420平方米，共有班额17个,在园幼儿650人。至2015年底在职教职工人数49人，退休人数29人，幼儿园聘请的合同工28人。

主要职责是对3-7岁幼儿进行学前教育。园内设园长室、财会室、医务室、厨房、大大班、大班、中班、小班等部门管理在园学龄前幼儿的生活，教育。

（二）机构设置

说明本部门没有下属单位。

第二部分阳江市第一幼儿园2015年部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：阳江市第一幼儿园				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	492.50	一、一般公共服务支出		37
二、上级补助收入	3		二、外交支出		39
三、事业收入	4	463.50	三、国防支出		40
四、经营收入	5		四、公共安全支出		41
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出		42	325.80
六、其他收入	7		六、科学技术支出		43
……	8		七、文化体育与传媒支出		44
	9		八、社会保障和就业支出		45	134.10
	10		九、医疗卫生与计划生育支出		46
	11		十、节能环保支出		47
	12		十一、城乡社区支出		48
	13		十二、农林水支出		49
	14		十三、交通运输支出		50
	15		十四、资源勘探信息等支出		51
	16		十五、商业服务业等支出		52
	17		十六、金融支出		53
	18		十七、援助其他地区支出		54
	19		十八、国土海洋气象等支出		55
	20		十九、住房保障支出		56	5.30
	21		二十、粮油物资储备支出		57
	22		二十一、其他支出		58	421.90
	23		二十二、债务还本支出		59
本年收入合计	24	956.00	二十三、债务付息支出		60
用事业基金弥补收支差额	25		……		61
年初结转和结余	26		本年支出合计		62	887.00
	27		结余分配		63
	32		年末结转和结余		68	69.00

总计	36	956.00	总计		72	956.00

收入决算表

									公开02表
部门：阳江市第一幼儿园									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			956.00	492.50	0.00	463.50
205	教育支出		353.10	353.10
20501	教育管理事务		28.80	28.80	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		28.80	28.80	0.00	0.00
20502	普通教育		297.10	297.10	0.00	0.00
2050201	学前教育		297.10	297.10	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		27.30	27.30	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		27.30	27.30	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		134.10	134.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		131.20	131.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		131.20	131.20	0.00	0.00
20808	抚恤		2.80	2.80	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2.80	2.80	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.30	5.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.30	5.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		5.30	5.30	0.00	0.00
229	其他支出		463.50	0.00	0.00	463.50
22999	其他支出		463.50	0.00	0.00	463.50
2299901	其他支出		463.50	0.00	0.00	463.50

支出决算表

							公开03表
部门：阳江市第一幼儿园							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		887.00	840.70	464.00
205	教育支出	325.80	284.50	41.30
20501	教育管理事务	7.60	0.00	7.60
2050199	其他教育管理事务支出	7.60	0.00	7.60
20502	普通教育	297.10	284.50	12.60
2050201	学前教育	297.10	284.50	12.60
20509	教育费附加安排的支出	21.10	0.00	21.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.10	0.00	21.10
208	社会保障和就业支出	134.10	134.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.20	131.20	0.00
2080502	事业单位离退休	131.20	131.20	0.00
20808	抚恤	2.80	2.80	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.30	5.30	0.00
229	其他支出	421.90	416.80	5.10
22999	其他支出	421.90	416.80	5.10
2299901	其他支出	421.90	416.80	5.10

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：阳江市第一幼儿园							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	492.50	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算拨款	3	0.00	三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35		325.80
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38		134.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49		5.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
			……
本年收入合计	24	492.50	本年支出合计	77		465.20
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	79		27.30
一、一般公共预算财政拨款	27			80
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		81
三、国有资本经营预算拨款	29	0.00		82
总计	30	492.50	总计	83		492.50	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：阳江市第一幼儿园				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		465.20	423.80	41.30
205	教育支出	325.80	284.50	41.30
20501	教育管理事务	7.60	0.00	7.60
2050199	其他教育管理事务支出	7.60	0.00	7.60
20502	普通教育	297.10	284.50	12.60
2050201	学前教育	297.10	284.50	12.60
20509	教育费附加安排的支出	21.10	0.00	21.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.10	0.00	21.10
208	社会保障和就业支出	134.10	134.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.20	131.20	0.00
2080502	事业单位离退休	131.20	131.20	0.00
20808	抚恤	2.80	2.80	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00
2210203	购房补贴	5.30	5.30	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			公开06表
部门：阳江市第一幼儿园			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	251.70	302	商品和服务支出	29.50
30101	基本工资	117.60	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	123.30	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1.10
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00
30107	绩效工资	10.80	30206	电费	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.70
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	143.20	30211	差旅费	0.60
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	124.20	30213	维修（护）费	2.40
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	2.80	30215	会议费
30305	生活补助	1.30	30216	培训费	1.00
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10
30307	医疗费		30218	专用材料费	3.30
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴	5.30	30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.60	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.70
			310	其他资本性支出	0.80
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		394.90	公用经费合计		29.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

							公开07表
部门:阳江市第一幼儿园							单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5		0.5		0.5		0.1	0	0	0	0	0.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出

第三部分阳江市第一幼儿园2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度收入总体情况

阳江市第一幼儿园2015年度总收入956 万元，其中本年收入 956万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 492.5万元，比上年决算数增加25.51万元，增长5 %。主要原因：政策调资，人员经费增加。

2．上级补助收入 0万元比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。主要原因：没发生额。

3．事业收入 463.5万元，比上年决算数增加56.76 万元，增长14 %。主要原因：保教费收入增加。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：没发生额。

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：没发生额。

（二）年度支出总体情况

阳江市第一幼儿园2015年度总支出 887.04 万元，其中本年支出887.04 万元。具体情况如下：

1.教育支出 887.04 万元，主要支出项目有人员经费，商品和服务支出，其它资本性支出等，比上年决算数增加123 万元，增长16%，主要原因是政策性调资，人员经费增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市第一幼儿园2015年度财政拨款收入合计492.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 492.5万元，比年初预算数增加144.3万元，增长41 %；主要原因是财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市第一幼儿园2015年度财政拨款支出合计 465.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 465.15万元，比年初预算数增加116.95 万元，增长33 %；主要原因是人员经费，财政拨入工程欠款；政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市第一幼儿园2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1万元，完成预算0.5万元的 20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.1 万元，完成预算0.5万元的20 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算0 万元的0 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是控制公务车使用，费用减少：与上年相比2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.4万元，下降76 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元，下降76 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。0公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是：公务用车闲置少用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.1万元，占20 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，公务用车运行及维护支出 0.1万元，单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出0 万元.

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2014年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产合计681.6万元，分布构成情况为：货币资金164.6万元，其他应收款6.2万元，固定资产516.9万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及资金41.3万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文档附件：

阳江市第一幼儿园2015年决算报表.xls

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